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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 184.00 | 17 231.00 | 4 952.00 | 22 184.00 |
AN Terrains | 394 160.00 | 2 789.00 | 391 370.00 | 394 160.00 |
AP Constructions | 790 061.00 | 238 642.00 | 551 419.00 | 790 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 009.00 | 1 000 378.00 | 280 630.00 | 1 281 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 775.00 | 304 326.00 | 223 448.00 | 527 775.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 290.00 | 1 563 369.00 | 1 451 921.00 | 3 015 290.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 889.00 | 3 930.00 | 426 958.00 | 430 889.00 |
BZ Autres créances | 78 743.00 | | 78 743.00 | 78 743.00 |
CF Disponibilités | 33 712.00 | | 33 712.00 | 33 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 472.00 | 3 930.00 | 544 541.00 | 548 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 763.00 | 1 567 299.00 | 1 996 463.00 | 3 563 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DG Autres réserves | 682 726.00 | 718 581.00 | | 682 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001.00 | 64 144.00 | | 2 001.00 |
DL TOTAL (I) | 711 253.00 | 809 252.00 | | 711 253.00 |
DQ Provisions pour charges | | 36 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 294.00 | 985 698.00 | | 905 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 672.00 | | | 96 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 067.00 | 187 295.00 | | 104 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 173.00 | 141 377.00 | | 79 173.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 1 828.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 209.00 | 1 316 198.00 | | 1 285 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 463.00 | 2 161 452.00 | | 1 996 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 602.00 | 735 190.00 | | 789 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 461.00 | | 104 461.00 | 104 461.00 |
FD Production vendue biens | 102 911.00 | | 102 911.00 | 102 911.00 |
FG Production vendue services | 898 259.00 | | 898 259.00 | 898 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 632.00 | | 1 105 632.00 | 1 105 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 2 000.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 040.00 | 2 000.00 | | 23 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 372.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 087.00 | 51 372.00 | | 12 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 952.00 | -49 372.00 | | 10 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 26 204.00 | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 648.00 | 2 049 662.00 | | 1 333 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 647.00 | 1 985 518.00 | | 1 331 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 001.00 | 64 144.00 | | 2 001.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 184.00 | 41 486.00 | | 40 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 405.00 | | 247 764.00 | 2 851 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 880.00 | 3 015 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 680.00 | 2 993 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 827 921.00 | | 247 764.00 | 2 827 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 403.00 | 229 558.00 | 70 592.00 | 1 404 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 862.00 | 6 369.00 | | 10 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 541.00 | 223 188.00 | 70 592.00 | 1 393 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 067.00 | 104 067.00 | | 104 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 422 535.00 | 422 535.00 | | 422 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VB T. V. A. | 55 401.00 | 55 401.00 | | 55 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 294.00 | 409 687.00 | 303 183.00 | 905 294.00 |
VI Groupe et associés | 196 672.00 | 196 672.00 | | 196 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 535.00 | | | 80 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 953.00 | 11 963.00 | | 11 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 859.00 | 514 859.00 | | 514 859.00 |
VW T.V.A. | 74 791.00 | 74 791.00 | | 74 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 209.00 | 789 602.00 | 303 183.00 | 1 285 209.00 |