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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 101.00 | 47 137.00 | 16 964.00 | 64 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 268 399.00 | | 1 268 399.00 | 1 268 399.00 |
BF Prêts | 455 512.00 | | 455 512.00 | 455 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 134 333.00 | 47 137.00 | 7 087 196.00 | 7 134 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
BZ Autres créances | 4 946 979.00 | | 4 946 979.00 | 4 946 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 793 755.00 | | 9 793 755.00 | 9 793 755.00 |
CF Disponibilités | 253 042.00 | | 253 042.00 | 253 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 028 808.00 | | 15 028 808.00 | 15 028 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 163 141.00 | 47 137.00 | 22 116 004.00 | 22 163 141.00 |
CU Autres participations | 5 346 223.00 | | 5 346 223.00 | 5 346 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 920.00 | 345 000.00 | | 374 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 839 080.00 | | | 1 839 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 1 633 298.00 | 1 633 298.00 | | 1 633 298.00 |
DH Report à nouveau | 9 901 554.00 | 8 715 804.00 | | 9 901 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 587 692.00 | 1 185 750.00 | | 4 587 692.00 |
DL TOTAL (I) | 18 371 043.00 | 11 914 352.00 | | 18 371 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 571 138.00 | 2 003 028.00 | | 3 571 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 128.00 | 8 787.00 | | 10 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 985.00 | 43 674.00 | | 158 985.00 |
EA Autres dettes | 4 710.00 | 4 738.00 | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 744 961.00 | 2 060 228.00 | | 3 744 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 116 004.00 | 13 974 579.00 | | 22 116 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 847.00 | | 283 847.00 | 283 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 847.00 | | 283 847.00 | 283 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 523.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 387 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 183 205.00 | 195 960.00 | | 4 183 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 185 561.00 | 195 960.00 | | 4 185 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 375.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 393.00 | | | 120 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 750.00 | 375.00 | | 120 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 064 812.00 | 195 585.00 | | 4 064 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 287.00 | -1 890.00 | | 137 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 275 583.00 | 1 531 086.00 | | 5 275 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 892.00 | 345 337.00 | | 687 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 587 692.00 | 1 185 750.00 | | 4 587 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 955 730.00 | | 3 298 995.00 | 3 955 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 393.00 | 7 070 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 393.00 | 7 134 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 485.00 | | 615.00 | 63 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 892 245.00 | | 3 298 379.00 | 3 892 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 614.00 | 8 523.00 | | 38 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 614.00 | 8 523.00 | | 38 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 617.00 | 134 617.00 | | 134 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UP Prêts | 455 512.00 | | 455 512.00 | 455 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VC Groupe et associés | 4 944 992.00 | | 4 944 992.00 | 4 944 992.00 |
VI Groupe et associés | 3 571 138.00 | | 3 571 138.00 | 3 571 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 437 621.00 | 37 019.00 | 5 400 602.00 | 5 437 621.00 |
VW T.V.A. | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744 961.00 | 173 823.00 | 3 571 138.00 | 3 744 961.00 |