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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 791.00 | 15 920.00 | 6 871.00 | 22 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 914.00 | 22 227.00 | 687.00 | 22 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 853.00 | 38 295.00 | 7 558.00 | 45 853.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BZ Autres créances | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CF Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 034.00 | 38 295.00 | 17 739.00 | 56 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 817.00 | -37 600.00 | | -59 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 696.00 | -22 217.00 | | -58 696.00 |
DL TOTAL (I) | -76 128.00 | -17 432.00 | | -76 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 784.00 | 2 949.00 | | 11 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 895.00 | 36 795.00 | | 46 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 589.00 | 9 980.00 | | 11 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 867.00 | 49 725.00 | | 93 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 739.00 | 32 292.00 | | 17 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 867.00 | 49 779.00 | | 93 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 717.00 | | 237 717.00 | 237 717.00 |
FG Production vendue services | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 767.00 | | 276 767.00 | 276 767.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 661.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 454.00 | 1 517.00 | | 1 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 465.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 667.00 | 599 796.00 | | 275 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 363.00 | 622 013.00 | | 334 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 696.00 | -22 217.00 | | -58 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 270.00 | | 583.00 | 45 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148.00 | | | 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 122.00 | | 583.00 | 45 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 634.00 | 2 661.00 | | 35 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 486.00 | 2 661.00 | | 35 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UX Autres créances clients | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VI Groupe et associés | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VW T.V.A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 367.00 | 92 367.00 | | 92 367.00 |