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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 427.00 | | 104 427.00 | 104 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 534.00 | 44 308.00 | 7 226.00 | 51 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 518.00 | 218 113.00 | 119 404.00 | 337 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 511.00 | 262 421.00 | 236 089.00 | 498 511.00 |
BT Marchandises | 1 402 477.00 | 53 032.00 | 1 349 444.00 | 1 402 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 928.00 | | 51 928.00 | 51 928.00 |
BZ Autres créances | 93 804.00 | | 93 804.00 | 93 804.00 |
CF Disponibilités | 341 725.00 | | 341 725.00 | 341 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 740.00 | 53 032.00 | 1 846 708.00 | 1 899 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 252.00 | 315 454.00 | 2 082 797.00 | 2 398 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 949 671.00 | | | 949 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 294.00 | | | 157 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 391.00 | | | 1 244 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 057.00 | | | 115 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 413.00 | | | 619 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 019.00 | | | 71 019.00 |
EA Autres dettes | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641.00 | | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 405.00 | | | 838 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 797.00 | | | 2 082 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 552.00 | | | 752 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | | | 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 489.00 | | 58 583.00 | 472 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 560.00 | 498 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 747.00 | 104 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 813.00 | 389 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 174.00 | | | 112 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 284.00 | | 58 583.00 | 355 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 672.00 | 41 309.00 | 32 560.00 | 253 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 926.00 | 41 309.00 | 24 813.00 | 245 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 414.00 | 619 414.00 | | 619 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 020.00 | 71 020.00 | | 71 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 51 929.00 | 51 929.00 | | 51 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 182.00 | 28 428.00 | 75 629.00 | 114 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 618.00 | | | 231 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 804.00 | 93 804.00 | | 93 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 931.00 | 151 900.00 | 5 031.00 | 156 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 307.00 | 752 552.00 | 75 629.00 | 838 307.00 |