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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 56 311.00 | | 56 311.00 | 56 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 311.00 | | 1 056 311.00 | 1 056 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 925.00 | 1 614.00 | 1 056 311.00 | 1 057 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 731.00 | 400 731.00 | | 400 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
DG Autres réserves | 612 321.00 | 627 334.00 | | 612 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 600.00 | -15 012.00 | | -29 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 494.00 | 1 052 094.00 | | 1 022 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | 1 326.00 | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 322.00 | | 2 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 397.00 | 27 784.00 | | 30 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 816.00 | 31 433.00 | | 33 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 311.00 | 1 083 528.00 | | 1 056 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 766.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 595.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 12 595.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 790.00 | -12 595.00 | | -2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 681.00 | 70 418.00 | | 62 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 282.00 | 85 430.00 | | 92 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 600.00 | -15 012.00 | | -29 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 1 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -39 045.00 | 39 045.00 | |
VI Groupe et associés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 817.00 | -5 229.00 | 39 045.00 | 33 817.00 |