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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AN Terrains | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
AP Constructions | 195 002.00 | 108 841.00 | 86 161.00 | 195 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 055.00 | 121 455.00 | 96 600.00 | 218 055.00 |
BZ Autres créances | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 962.00 | 121 455.00 | 124 507.00 | 245 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 782.00 | 125 431.00 | | 115 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 673.00 | -9 649.00 | | -4 673.00 |
DL TOTAL (I) | 119 494.00 | 124 167.00 | | 119 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 422.00 | 4 435.00 | | 4 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297.00 | 967.00 | | 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294.00 | 406.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 013.00 | 5 808.00 | | 5 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 507.00 | 129 975.00 | | 124 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 013.00 | 5 808.00 | | 5 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 655.00 | | 43 655.00 | 43 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 655.00 | | 43 655.00 | 43 655.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 657.00 | 41 536.00 | | 43 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 330.00 | 51 185.00 | | 48 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 673.00 | -9 649.00 | | -4 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 055.00 | | | 218 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 291.00 | | | 217 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 367.00 | 9 088.00 | | 112 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 077.00 | 9 088.00 | | 112 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870.00 | | | 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |