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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 839.00 | 217 839.00 | | 217 839.00 |
AH Fonds commercial | 1 665 014.00 | 250 000.00 | 1 415 014.00 | 1 665 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 032.00 | 335 583.00 | 169 449.00 | 505 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 773.00 | 921 922.00 | 1 591 850.00 | 2 513 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 170 676.00 | 83 573.00 | 5 087 103.00 | 5 170 676.00 |
BZ Autres créances | 3 627 376.00 | 274 446.00 | 3 352 930.00 | 3 627 376.00 |
CF Disponibilités | 100 159.00 | | 100 159.00 | 100 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 907 910.00 | 358 019.00 | 8 549 891.00 | 8 907 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 421 684.00 | 1 279 942.00 | 10 141 741.00 | 11 421 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 384.00 | | | 84 384.00 |
CU Autres participations | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
DH Report à nouveau | 183 203.00 | | | 183 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 349 209.00 | | | 349 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 367 647.00 | | | 4 367 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 711 703.00 | | | 4 711 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 239.00 | | | 587 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
EA Autres dettes | 105 926.00 | | | 105 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 792 532.00 | | | 9 792 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 141 741.00 | | | 10 141 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 791 375.00 | | | 9 791 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 181 206.00 | 11 590 390.00 | 22 771 597.00 | 11 181 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 181 206.00 | 11 590 390.00 | 22 771 597.00 | 11 181 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 284 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 127 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 707 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 050.00 | |
GE Autres charges | | | 20 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 824 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 151 676.00 | | | 26 151 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 101 676.00 | | | 26 101 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 340.00 | | 65 808.00 | 2 549 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 157.00 | 125 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 375.00 | 2 513 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 689.00 | 1 882 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 528.00 | 505 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 893 542.00 | | | 1 893 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 753.00 | | 62 808.00 | 531 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 044.00 | | 3 000.00 | 124 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 003.00 | 58 394.00 | 83 975.00 | 579 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 528.00 | | 10 689.00 | 228 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 474.00 | 58 394.00 | 73 285.00 | 350 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 522.00 | 38 050.00 | | 45 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 274 446.00 | | | 274 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 468.00 | 38 050.00 | | 688 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 468.00 | 38 050.00 | | 688 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 711 703.00 | 4 711 703.00 | | 4 711 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 167.00 | 227 167.00 | | 227 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 612.00 | 186 612.00 | | 186 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 926.00 | 105 926.00 | | 105 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
UX Autres créances clients | 5 086 292.00 | | | 5 086 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 384.00 | | | 84 384.00 |
VB T. V. A. | 1 350 638.00 | | | 1 350 638.00 |
VC Groupe et associés | 274 446.00 | | | 274 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VI Groupe et associés | 4 367 647.00 | 4 367 647.00 | | 4 367 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 793.00 | | | 46 793.00 |
VP Divers | 1 946 287.00 | | | 1 946 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 805 439.00 | 8 713 668.00 | 91 771.00 | 8 805 439.00 |
VW T.V.A. | 163 355.00 | 163 355.00 | | 163 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 792 532.00 | 9 791 375.00 | | 9 792 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 252.00 | | | 48 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 199.00 | | | 125 199.00 |
ST Autres comptes | 263 703.00 | | | 263 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 174.00 | | | 81 174.00 |
YT Sous‐traitance | 23 236 869.00 | | | 23 236 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 333.00 | | | 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 746.00 | | | 68 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 141 187.00 | | | 2 141 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 260 084.00 | | | 4 260 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 707 279.00 | | | 23 707 279.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |