| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 830.00 | 30 979.00 | 24 851.00 | 55 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 684.00 | 40 343.00 | 28 341.00 | 68 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 200.00 | 17 822.00 | 284 378.00 | 302 200.00 |
BZ Autres créances | 45 134.00 | | 45 134.00 | 45 134.00 |
CF Disponibilités | 130 988.00 | | 130 988.00 | 130 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 322.00 | 17 822.00 | 460 500.00 | 478 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 005.00 | 58 165.00 | 488 841.00 | 547 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 142 780.00 | 137 601.00 | | 142 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 331.00 | 20 179.00 | | 51 331.00 |
DL TOTAL (I) | 243 611.00 | 207 280.00 | | 243 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 479.00 | 24 193.00 | | 18 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 246.00 | 17 297.00 | | 19 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 083.00 | 179 060.00 | | 181 083.00 |
EA Autres dettes | 26 421.00 | 10 827.00 | | 26 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 230.00 | 231 377.00 | | 245 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 841.00 | 438 656.00 | | 488 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 005.00 | 213 360.00 | | 233 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | 434.00 | | 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 104.00 | | 2 580.00 | 66 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 194.00 | | | 65 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | 2 580.00 | 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 041.00 | 7 302.00 | | 33 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 041.00 | 7 302.00 | | 33 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 958.00 | 864.00 | | 16 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 958.00 | 864.00 | | 16 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 958.00 | 864.00 | | 16 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 864.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 834.00 | 74 834.00 | | 74 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 280 875.00 | 280 875.00 | | 280 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
VB T. V. A. | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 016.00 | 5 792.00 | 12 225.00 | 18 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 823.00 | 326 008.00 | 24 815.00 | 350 823.00 |
VW T.V.A. | 57 467.00 | 57 467.00 | | 57 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 230.00 | 233 005.00 | 12 225.00 | 245 230.00 |