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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | 4 922.00 | 107.00 | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 244.00 | 386 287.00 | 45 956.00 | 432 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 287.00 | 486 873.00 | 137 414.00 | 624 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 829.00 | 878 083.00 | 372 746.00 | 1 250 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 957.00 | | 79 957.00 | 79 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
BZ Autres créances | 78 587.00 | | 78 587.00 | 78 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 437 251.00 | | 1 437 251.00 | 1 437 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 167.00 | | 1 925 167.00 | 1 925 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 996.00 | 878 083.00 | 2 297 913.00 | 3 175 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267.00 | | | 267.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 548 751.00 | 548 751.00 | | 548 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 858.00 | 52 044.00 | | 420 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 609.00 | 930 796.00 | | 1 299 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 939.00 | 300 000.00 | | 368 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 718.00 | 49 232.00 | | 42 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 796.00 | 87 766.00 | | 105 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 860.00 | 178 398.00 | | 466 860.00 |
EA Autres dettes | 13 988.00 | 11 316.00 | | 13 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 304.00 | 626 713.00 | | 998 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 913.00 | 1 557 509.00 | | 2 297 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 729.00 | 326 713.00 | | 943 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 718.00 | | | 42 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 611.00 | | 97 218.00 | 1 153 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 030.00 | | | 185 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 313.00 | | 97 218.00 | 963 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 188.00 | 48 894.00 | | 829 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | 456.00 | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 723.00 | 48 437.00 | | 824 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 796.00 | 105 796.00 | | 105 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 890.00 | 241 890.00 | | 241 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 806.00 | 124 806.00 | | 124 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 388.00 | 70 388.00 | | 70 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VC Groupe et associés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 939.00 | 314 364.00 | 54 575.00 | 368 939.00 |
VI Groupe et associés | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 334.00 | | | 72 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 225.00 | 108 225.00 | | 108 225.00 |
VW T.V.A. | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 304.00 | 943 729.00 | 54 575.00 | 998 304.00 |