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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 536.00 | 4 294.00 | 241.00 | 4 536.00 |
AH Fonds commercial | 135 679.00 | | 135 679.00 | 135 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 711.00 | 159 143.00 | 69 568.00 | 228 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 412.00 | 180 930.00 | 219 482.00 | 400 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
BP En cours de production de services | 109 061.00 | | 109 061.00 | 109 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 630.00 | 11 349.00 | 726 280.00 | 737 630.00 |
BZ Autres créances | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 042.00 | 11 349.00 | 878 692.00 | 890 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 455.00 | 192 279.00 | 1 098 175.00 | 1 290 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 381 213.00 | | | 381 213.00 |
DH Report à nouveau | -130 477.00 | | | -130 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 894.00 | | | -27 894.00 |
DL TOTAL (I) | 302 042.00 | | | 302 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 103.00 | | | 374 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 303.00 | | | 246 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 615.00 | | | 162 615.00 |
EA Autres dettes | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 132.00 | | | 796 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 175.00 | | | 1 098 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 683.00 | | | 644 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 085.00 | | | 66 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 055 291.00 | | 2 055 291.00 | 2 055 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 291.00 | | 2 055 291.00 | 2 055 291.00 |
FM Production stockée | | | -84 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 614.00 | | | 51 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 681.00 | | | 52 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 323.00 | | | 2 058 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 217.00 | | | 2 086 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 894.00 | | | -27 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 052.00 | | 2 122.00 | 514 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 761.00 | 400 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 761.00 | 246 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 216.00 | | | 140 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 875.00 | | 2 090.00 | 359 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 961.00 | | 32.00 | 13 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 615.00 | 33 462.00 | 64 146.00 | 211 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | 625.00 | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 945.00 | 32 837.00 | 64 146.00 | 207 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 303.00 | 246 303.00 | | 246 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 616.00 | 162 616.00 | | 162 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
UX Autres créances clients | 737 630.00 | 737 630.00 | | 737 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 085.00 | 66 085.00 | | 66 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 018.00 | 156 569.00 | 151 449.00 | 308 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 756.00 | | | 101 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 152.00 | 757 386.00 | 11 766.00 | 769 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 133.00 | 644 683.00 | 151 449.00 | 796 133.00 |