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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 341 331.00 | | 4 341 331.00 | 4 341 331.00 |
BZ Autres créances | 500 791.00 | | 500 791.00 | 500 791.00 |
CF Disponibilités | 211 017.00 | | 211 017.00 | 211 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 808.00 | | 711 808.00 | 711 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 138.00 | | 5 053 138.00 | 5 053 138.00 |
CU Autres participations | 4 341 331.00 | | 4 341 331.00 | 4 341 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 920.00 | 726 966.00 | | 704 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 526 159.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 70 492.00 | 72 697.00 | | 70 492.00 |
DG Autres réserves | | 1 139.00 | | |
DH Report à nouveau | 229 264.00 | 55 193.00 | | 229 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 170.00 | 1 492 523.00 | | 1 320 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 846.00 | 4 874 676.00 | | 2 324 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 888.00 | 2 071 257.00 | | 523 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 251.00 | | 3 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 292.00 | 2 075 600.00 | | 2 728 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 053 138.00 | 6 950 277.00 | | 5 053 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 296 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 274 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 21 703.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 692.00 | 592.00 | | -45 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 546.00 | 1 525 425.00 | | 1 300 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -19 624.00 | 32 902.00 | | -19 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 170.00 | 1 492 523.00 | | 1 320 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 341 331.00 | | | 4 341 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 341 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 341 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 341 331.00 | | | 4 341 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 000.00 | 440 000.00 | 1 760 000.00 | 2 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 520 051.00 | 520 051.00 | | 520 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488 344.00 | 488 344.00 | | 488 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 791.00 | 500 791.00 | | 500 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 292.00 | 968 292.00 | 1 760 000.00 | 2 728 292.00 |