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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 662.00 | 41 055.00 | 46 606.00 | 87 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BP En cours de production de services | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BT Marchandises | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
BZ Autres créances | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 064.00 | | 77 064.00 | 77 064.00 |
CF Disponibilités | 174 241.00 | | 174 241.00 | 174 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 096.00 | | 298 096.00 | 298 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 757.00 | 41 055.00 | 344 702.00 | 385 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 872.00 | | | 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 160 386.00 | 150 587.00 | | 160 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 640.00 | 9 799.00 | | 3 640.00 |
DL TOTAL (I) | 216 013.00 | 212 372.00 | | 216 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 472.00 | 15 433.00 | | 13 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 472.00 | 15 433.00 | | 13 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 372.00 | 16 978.00 | | 18 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 952.00 | 36 497.00 | | 29 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 412.00 | 80 192.00 | | 65 412.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 1 877.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 217.00 | 135 544.00 | | 115 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 702.00 | 363 350.00 | | 344 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 217.00 | 135 544.00 | | 115 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 990.00 | | 160 990.00 | 160 990.00 |
FG Production vendue services | 290 293.00 | | 290 293.00 | 290 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 283.00 | | 451 283.00 | 451 283.00 |
FM Production stockée | | | -160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 472.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 607.00 | 2 635.00 | | 2 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 279.00 | 476 725.00 | | 468 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 638.00 | 466 926.00 | | 464 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 640.00 | 9 799.00 | | 3 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 488.00 | 6 513.00 | | 6 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 331.00 | | | 88 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 87 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 39 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 627.00 | 97.00 | 669.00 | 41 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 096.00 | 97.00 | 669.00 | 40 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 244.00 | 5 697.00 | 5 244.00 | 5 244.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 433.00 | 13 472.00 | 15 433.00 | 15 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 433.00 | 13 472.00 | 15 433.00 | 15 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 472.00 | 15 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UX Autres créances clients | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VP Divers | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
VW T.V.A. | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 217.00 | 115 217.00 | | 115 217.00 |