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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 188.00 | 23 139.00 | 4 049.00 | 27 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 129.00 | 59 753.00 | 62 376.00 | 122 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 538.00 | 97 439.00 | 485 099.00 | 582 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 401.00 | 2 372.00 | 267 029.00 | 269 401.00 |
BZ Autres créances | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CF Disponibilités | 90 640.00 | | 90 640.00 | 90 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 873.00 | 2 372.00 | 365 501.00 | 367 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 412.00 | 99 811.00 | 850 601.00 | 950 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 75 825.00 | | 76 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 991.00 | 244 675.00 | | 239 991.00 |
DL TOTAL (I) | 651 492.00 | 656 000.00 | | 651 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 419.00 | 100 000.00 | | 83 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 096.00 | 7 507.00 | | 6 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 682.00 | 101 688.00 | | 108 682.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | 4 822.00 | | 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 110.00 | 224 476.00 | | 199 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 601.00 | 880 476.00 | | 850 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 626.00 | 143 132.00 | | 140 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 231.00 | | 54 802.00 | 529 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 494.00 | 582 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 494.00 | 149 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 160.00 | | | 426 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 009.00 | | 54 802.00 | 96 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 314.00 | 16 124.00 | | 81 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 767.00 | 16 124.00 | | 66 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 372.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
UX Autres créances clients | 269 401.00 | 269 401.00 | | 269 401.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 419.00 | 24 936.00 | 58 483.00 | 83 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 295.00 | 284 295.00 | | 284 295.00 |
VW T.V.A. | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 109.00 | 140 626.00 | 58 483.00 | 199 109.00 |