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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 573 709.00 | 149 935.00 | 423 773.00 | 573 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 682.00 | 149 935.00 | 688 747.00 | 838 682.00 |
BZ Autres créances | 2 990 358.00 | | 2 990 358.00 | 2 990 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CF Disponibilités | 2 166 936.00 | | 2 166 936.00 | 2 166 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 163 041.00 | | 5 163 041.00 | 5 163 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 001 723.00 | 149 935.00 | 5 851 788.00 | 6 001 723.00 |
CU Autres participations | 256 343.00 | | 256 343.00 | 256 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 2 815 041.00 | 1 806 863.00 | | 2 815 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 616.00 | 1 008 178.00 | | 275 616.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 489.00 | 2 841 872.00 | | 3 117 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 763.00 | 347 573.00 | | 1 090 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 053.00 | 2 446 004.00 | | 960 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 933.00 | 14 417.00 | | 19 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 773.00 | 135 315.00 | | 13 773.00 |
EA Autres dettes | 649 776.00 | 604 041.00 | | 649 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 299.00 | 3 547 351.00 | | 2 734 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 851 788.00 | 6 389 224.00 | | 5 851 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 437.00 | | | 117 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 480.00 | | 76 480.00 | 76 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 480.00 | | 76 480.00 | 76 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 658.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 620 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 444 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 794.00 | 986.00 | | 293 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 794.00 | 986.00 | | 293 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606 205.00 | -986.00 | | 606 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 109 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 912.00 | 1 416 011.00 | | 1 432 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 296.00 | 407 833.00 | | 1 157 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 616.00 | 1 008 178.00 | | 275 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 742.00 | 693.00 | | 742.00 |