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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 803.00 | 20 621.00 | 182.00 | 20 803.00 |
AN Terrains | 976 176.00 | | 976 176.00 | 976 176.00 |
AP Constructions | 15 259 780.00 | 13 541 006.00 | 1 718 773.00 | 15 259 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 721 599.00 | 2 549 998.00 | 171 600.00 | 2 721 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 366.00 | 593 980.00 | 6 386.00 | 600 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 318.00 | | 60 318.00 | 60 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 680 375.00 | 16 746 605.00 | 2 933 770.00 | 19 680 375.00 |
BT Marchandises | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 025.00 | | 67 025.00 | 67 025.00 |
BZ Autres créances | 4 538 945.00 | | 4 538 945.00 | 4 538 945.00 |
CF Disponibilités | 95 603.00 | | 95 603.00 | 95 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 741 309.00 | | 4 741 309.00 | 4 741 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 421 685.00 | 16 746 605.00 | 7 675 079.00 | 24 421 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 791 120.00 | 2 590 804.00 | | 2 791 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 304.00 | 200 317.00 | | 57 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 362.00 | 2 833 058.00 | | 2 890 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 630 668.00 | 4 916 668.00 | | 3 630 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 213.00 | 478 514.00 | | 478 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 576.00 | 261 664.00 | | 296 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 619.00 | | |
EA Autres dettes | 225 686.00 | 106 670.00 | | 225 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 991.00 | 194 549.00 | | 143 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 784 717.00 | 5 963 685.00 | | 4 784 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 675 079.00 | 8 796 743.00 | | 7 675 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 060.00 | | 652 060.00 | 652 060.00 |
FG Production vendue services | 3 304 130.00 | | 3 304 130.00 | 3 304 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 956 190.00 | | 3 956 190.00 | 3 956 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 301.00 | |
GE Autres charges | | | 86 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 823 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 859.00 | 142 699.00 | | 21 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 859.00 | 153 096.00 | | 21 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 2 000.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 885.00 | 2 000.00 | | 20 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974.00 | 151 096.00 | | 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 802.00 | 3 095 327.00 | | 4 009 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952 498.00 | 2 895 010.00 | | 3 952 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 304.00 | 200 317.00 | | 57 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 390 548.00 | | 541 728.00 | 19 390 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 901.00 | | 19 680 375.00 | 251 901.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 901.00 | | 19 618 238.00 | 251 901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 803.00 | | | 61 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 328 411.00 | | 541 728.00 | 19 328 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 318.00 | | | 60 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 315 420.00 | 662 301.00 | 231 116.00 | 16 315 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 621.00 | | | 61 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 253 799.00 | 662 301.00 | 231 116.00 | 16 253 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 213.00 | 478 213.00 | | 478 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 888.00 | 55 888.00 | | 55 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 037.00 | 120 037.00 | | 120 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 538.00 | 139 538.00 | | 139 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 991.00 | 143 991.00 | | 143 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 71 352.00 | 71 352.00 | | 71 352.00 |
VC Groupe et associés | 4 208 829.00 | 4 208 829.00 | | 4 208 829.00 |
VI Groupe et associés | 3 695 731.00 | 3 695 731.00 | | 3 695 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 452.00 | 119 452.00 | | 119 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 193.00 | 110 193.00 | | 110 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 486 944.00 | 4 486 944.00 | | 4 486 944.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 784 717.00 | 4 784 717.00 | | 4 784 717.00 |