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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 950.00 | 43 450.00 | 7 500.00 | 50 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
AP Constructions | 2 802 736.00 | 1 240 316.00 | 1 562 421.00 | 2 802 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 733.00 | 944 052.00 | 236 680.00 | 1 180 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 622.00 | 742 419.00 | 237 203.00 | 979 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BF Prêts | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 659 617.00 | 3 040 263.00 | 3 619 354.00 | 6 659 617.00 |
BT Marchandises | 46 179.00 | | 46 179.00 | 46 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BZ Autres créances | 2 197 979.00 | | 2 197 979.00 | 2 197 979.00 |
CF Disponibilités | 167 580.00 | | 167 580.00 | 167 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 198.00 | | 2 445 198.00 | 2 445 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 104 814.00 | 3 040 263.00 | 6 064 551.00 | 9 104 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 500.00 | 2 287 500.00 | | 2 287 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DH Report à nouveau | 390 729.00 | -265 849.00 | | 390 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 660.00 | 656 578.00 | | 611 660.00 |
DL TOTAL (I) | 3 518 640.00 | 2 906 979.00 | | 3 518 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246.00 | 341 690.00 | | 1 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 166.00 | 1 140 956.00 | | 115 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 019.00 | 489 798.00 | | 879 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 127.00 | 396 656.00 | | 515 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 184.00 | 477.00 | | 30 184.00 |
EA Autres dettes | 108 384.00 | 344 231.00 | | 108 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896 786.00 | 1 737 993.00 | | 896 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 912.00 | 4 451 801.00 | | 2 545 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 551.00 | 7 358 780.00 | | 6 064 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 940.00 | | 816 940.00 | 816 940.00 |
FG Production vendue services | 4 618 214.00 | | 4 618 214.00 | 4 618 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 435 154.00 | | 5 435 154.00 | 5 435 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -66 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 393 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 792 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 541.00 | |
GE Autres charges | | | 176 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 310 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 858 713.00 | 858 712.00 | | 858 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873 699.00 | 870 512.00 | | 873 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873 664.00 | 870 512.00 | | 873 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 270.00 | 42 945.00 | | 106 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 647.00 | 113 049.00 | | 224 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 372 207.00 | 4 985 064.00 | | 6 372 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 760 547.00 | 4 328 486.00 | | 5 760 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 660.00 | 656 578.00 | | 611 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 190 299.00 | | 181 110.00 | 7 190 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675 038.00 | 1 575 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 637.00 | 699 154.00 | 6 659 617.00 | 12 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 637.00 | 24 116.00 | 4 963 641.00 | 12 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 976.00 | | | 120 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 819 285.00 | | 181 110.00 | 4 819 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250 038.00 | | | 2 250 038.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 682 388.00 | 338 542.00 | 24 116.00 | 2 682 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 026.00 | | | 70 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 362.00 | 338 542.00 | 24 116.00 | 2 612 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 019.00 | 879 019.00 | | 879 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 671.00 | 216 671.00 | | 216 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 966.00 | 120 966.00 | | 120 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 896 786.00 | 896 786.00 | | 896 786.00 |
UP Prêts | 1 575 000.00 | 675 000.00 | 900 000.00 | 1 575 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 124 664.00 | 124 664.00 | | 124 664.00 |
VC Groupe et associés | 1 997 603.00 | 1 997 603.00 | | 1 997 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 166.00 | 115 166.00 | | 115 166.00 |
VI Groupe et associés | 108 365.00 | 108 365.00 | | 108 365.00 |
VP Divers | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 750.00 | 128 750.00 | | 128 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VW T.V.A. | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 912.00 | 2 545 912.00 | | 2 545 912.00 |