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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
AN Terrains | 3 154 538.00 | 1 670 963.00 | 1 483 575.00 | 3 154 538.00 |
AP Constructions | 1 998 631.00 | 1 801 164.00 | 197 467.00 | 1 998 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 048.00 | 730 248.00 | 100 800.00 | 831 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BF Prêts | 8 294 904.00 | | 8 294 904.00 | 8 294 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 361 151.00 | 4 264 805.00 | 10 096 346.00 | 14 361 151.00 |
BT Marchandises | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 216.00 | 98 348.00 | 50 868.00 | 149 216.00 |
BZ Autres créances | 2 207 043.00 | | 2 207 043.00 | 2 207 043.00 |
CF Disponibilités | 220 206.00 | | 220 206.00 | 220 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 900.00 | 98 346.00 | 2 547 551.00 | 2 645 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 007 051.00 | 4 363 154.00 | 12 643 897.00 | 17 007 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 320 000.00 | 7 320 000.00 | | 7 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 699 048.00 | 663 053.00 | | 699 048.00 |
DH Report à nouveau | 683 906.00 | -180 906.00 | | 683 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 581.00 | 900 807.00 | | 802 581.00 |
DL TOTAL (I) | 9 505 535.00 | 8 702 954.00 | | 9 505 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 187.00 | 1 756.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 442.00 | 644 426.00 | | 1 046 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 165.00 | 379 062.00 | | 485 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 207 756.00 | 172 857.00 | | 207 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 351 832.00 | 2 504 880.00 | | 1 351 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 362.00 | 3 723 961.00 | | 3 138 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 643 897.00 | 12 426 915.00 | | 12 643 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 452.00 | | 893 452.00 | 893 452.00 |
FG Production vendue services | 5 053 565.00 | | 5 053 565.00 | 5 053 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 947 017.00 | | 5 947 017.00 | 5 947 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 993 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 881 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 346.00 | |
GE Autres charges | | | 186 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 827 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 037.00 | 20 404.00 | | 15 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958 633.00 | 958 633.00 | | 958 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973 670.00 | 1 004 564.00 | | 973 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966 740.00 | 1 004 564.00 | | 966 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 879.00 | | | 76 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 897.00 | -90 659.00 | | 293 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 134 194.00 | 5 358 325.00 | | 7 134 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 613.00 | 4 457 518.00 | | 6 331 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 581.00 | 900 807.00 | | 802 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 231 785.00 | | 6 223 718.00 | 9 231 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 981 173.00 | 8 294 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 188.00 | 1 093 164.00 | 14 361 151.00 | 1 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 705.00 | 62 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188.00 | 98 287.00 | 6 003 817.00 | 1 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 135.00 | | | 76 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 893 074.00 | | 210 218.00 | 5 893 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262 576.00 | | 6 013 500.00 | 3 262 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 079 627.00 | 290 240.00 | 105 062.00 | 4 079 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 933.00 | 272.00 | 6 774.00 | 68 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 010 695.00 | 289 968.00 | 98 287.00 | 4 010 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 164.00 | 98 348.00 | 5 164.00 | 5 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 619.00 | 98 348.00 | 15 619.00 | 15 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 619.00 | 98 348.00 | 15 618.00 | 15 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 348.00 | 15 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 442.00 | 1 046 442.00 | | 1 046 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 906.00 | 174 906.00 | | 174 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 946.00 | 103 948.00 | | 103 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 351 832.00 | 1 351 832.00 | | 1 351 832.00 |
UP Prêts | 8 294 904.00 | 8 294 904.00 | | 8 294 904.00 |
UX Autres créances clients | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 207.00 | 114 207.00 | | 114 207.00 |
VB T. V. A. | 146 616.00 | 146 616.00 | | 146 616.00 |
VC Groupe et associés | 1 921 093.00 | 1 921 093.00 | | 1 921 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
VI Groupe et associés | 206 232.00 | 206 232.00 | | 206 232.00 |
VP Divers | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 307.00 | 141 307.00 | | 141 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 757.00 | 111 757.00 | | 111 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 661 829.00 | 10 661 829.00 | | 10 661 829.00 |
VW T.V.A. | 65 004.00 | 65 004.00 | | 65 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 176.00 | 3 137 176.00 | | 3 137 176.00 |