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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678 891.00 | 1 344 039.00 | 334 852.00 | 1 678 891.00 |
AH Fonds commercial | 1 633 414.00 | 334 043.00 | 1 299 372.00 | 1 633 414.00 |
AP Constructions | 1 455 336.00 | 1 428 156.00 | 27 180.00 | 1 455 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 309 421.00 | 6 586 035.00 | 13 723 386.00 | 20 309 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 506.00 | 1 606 943.00 | 160 563.00 | 1 767 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 310 558.00 | | 310 558.00 | 310 558.00 |
AX Avances et acomptes | 368 036.00 | | 368 036.00 | 368 036.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 016 294.00 | | 3 016 294.00 | 3 016 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 079 733.00 | 11 703 957.00 | 19 375 776.00 | 31 079 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200 866.00 | 2 819 873.00 | 4 380 993.00 | 7 200 866.00 |
BN En cours de production de biens | 3 223 137.00 | 1 767 712.00 | 1 455 425.00 | 3 223 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 607 267.00 | 2 695 950.00 | 5 911 317.00 | 8 607 267.00 |
BT Marchandises | 388 673.00 | 61 707.00 | 326 966.00 | 388 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785 175.00 | | 785 175.00 | 785 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 069 375.00 | 461 378.00 | 8 607 997.00 | 9 069 375.00 |
BZ Autres créances | 6 935 741.00 | | 6 935 741.00 | 6 935 741.00 |
CF Disponibilités | 4 430 956.00 | | 4 430 956.00 | 4 430 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 612.00 | | 57 612.00 | 57 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 698 802.00 | 7 806 620.00 | 32 892 182.00 | 40 698 802.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 803 585.00 | 19 510 577.00 | 52 293 009.00 | 71 803 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 016 294.00 | | | 3 016 294.00 |
CU Autres participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 539 960.00 | 404 740.00 | 135 220.00 | 539 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 328 660.00 | 6 328 660.00 | | 6 328 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 393 629.00 | 3 393 629.00 | | 3 393 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 632 866.00 | 632 866.00 | | 632 866.00 |
DH Report à nouveau | 16 068 384.00 | 3 625 177.00 | | 16 068 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 779 385.00 | 12 285 773.00 | | -3 779 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 302 012.00 | 1 191 171.00 | | 1 302 012.00 |
DK Provisions réglementées | 276 398.00 | 274 945.00 | | 276 398.00 |
DL TOTAL (I) | 24 222 565.00 | 27 732 222.00 | | 24 222 565.00 |
DP Provisions pour risques | 7 273 620.00 | 6 471 902.00 | | 7 273 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 355 454.00 | 1 623 770.00 | | 1 355 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 629 074.00 | 8 095 671.00 | | 8 629 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118 146.00 | 1 473 411.00 | | 2 118 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 410.00 | 835 834.00 | | 37 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | 466 228.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 805 914.00 | 18 012 155.00 | | 10 805 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 919 852.00 | 3 821 725.00 | | 2 919 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408 223.00 | 4 178 897.00 | | 408 223.00 |
EA Autres dettes | 3 076 041.00 | 1 280 508.00 | | 3 076 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 135 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 378 587.00 | 30 204 622.00 | | 19 378 587.00 |
ED (V) | 62 783.00 | | | 62 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 293 009.00 | 66 032 516.00 | | 52 293 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 059 312.00 | 29 027 234.00 | | 19 059 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 406 114.00 | 358 195.00 | | 1 406 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 287.00 | 453 737.00 | 1 002 024.00 | 548 287.00 |
FD Production vendue biens | 20 899 662.00 | 17 549 682.00 | 38 449 344.00 | 20 899 662.00 |
FG Production vendue services | 1 496 052.00 | | 1 496 052.00 | 1 496 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 944 000.00 | 18 003 419.00 | 40 947 420.00 | 22 944 000.00 |
FM Production stockée | | | -1 692 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 817 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 633 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 954 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 816 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 845 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 115 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 702 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 111 476.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 346 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 525.00 | |
GE Autres charges | | | 263 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 665 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 710 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 074 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 604 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 262 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 223.00 | 275.00 | | 135 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 857.00 | 277 230.00 | | 294 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 178.00 | 2 947.00 | | 303 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733 258.00 | 280 452.00 | | 733 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 636.00 | 7 951.00 | | 46 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 381.00 | 2 000.00 | | 200 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 965 904.00 | 6 702 677.00 | | 965 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212 921.00 | 6 712 628.00 | | 1 212 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479 663.00 | -6 432 176.00 | | -479 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 400 163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 410.00 | 1 476 631.00 | | 37 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 911 089.00 | 166 500 564.00 | | 50 911 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 690 474.00 | 154 214 790.00 | | 54 690 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 779 385.00 | 12 285 773.00 | | -3 779 385.00 |