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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 588.00 | | 76 588.00 | 76 588.00 |
AP Constructions | 109 789.00 | 107 957.00 | 1 832.00 | 109 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 571.00 | 27 505.00 | 22 066.00 | 49 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 527.00 | 150 035.00 | 55 492.00 | 205 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 709.00 | 301 497.00 | 185 212.00 | 486 709.00 |
BT Marchandises | 72 613.00 | | 72 613.00 | 72 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 219.00 | 2 500.00 | 141 719.00 | 144 219.00 |
BZ Autres créances | 204 646.00 | | 204 646.00 | 204 646.00 |
CF Disponibilités | 386 375.00 | | 386 375.00 | 386 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 072.00 | 2 500.00 | 807 572.00 | 810 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 781.00 | 303 997.00 | 992 784.00 | 1 296 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 463 974.00 | 442 974.00 | | 463 974.00 |
DH Report à nouveau | 1 517.00 | 909.00 | | 1 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 699.00 | 201 608.00 | | 216 699.00 |
DL TOTAL (I) | 715 728.00 | 679 030.00 | | 715 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 904.00 | 119 357.00 | | 136 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 151.00 | 121 877.00 | | 140 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 055.00 | 241 234.00 | | 277 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 784.00 | 920 263.00 | | 992 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437 048.00 | 1 987.00 | 1 439 035.00 | 1 437 048.00 |
FD Production vendue biens | -100 002.00 | | -100 002.00 | -100 002.00 |
FG Production vendue services | 531 064.00 | | 531 064.00 | 531 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 109.00 | 1 987.00 | 1 870 096.00 | 1 868 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 682.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 37 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 596.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 1 216.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -1 216.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 121.00 | 82 356.00 | | 68 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 045.00 | 1 808 460.00 | | 1 869 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 346.00 | 1 606 852.00 | | 1 652 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 699.00 | 201 608.00 | | 216 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 772.00 | | 33 237.00 | 456 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 588.00 | | | 92 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 118.00 | | 33 069.00 | 335 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 067.00 | | 168.00 | 29 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 182.00 | 22 615.00 | 3 300.00 | 282 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 541.00 | 1 459.00 | | 14 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 641.00 | 21 156.00 | 3 300.00 | 267 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 682.00 | 2 500.00 | 1 682.00 | 1 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682.00 | 2 500.00 | 1 682.00 | 1 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682.00 | 2 500.00 | 1 682.00 | 1 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 1 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 904.00 | 136 904.00 | | 136 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 499.00 | 63 499.00 | | 63 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
UX Autres créances clients | 141 300.00 | 300 141 300.00 | | 141 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VB T. V. A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VP Divers | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 353 302.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 318.00 | 351 083.00 | 29 235.00 | 380 318.00 |
VW T.V.A. | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 055.00 | 277 055.00 | | 277 055.00 |