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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 463.00 | 41 158.00 | 21 305.00 | 62 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 692.00 | 48 058.00 | 21 634.00 | 69 692.00 |
BN En cours de production de biens | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BT Marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 465.00 | | 71 465.00 | 71 465.00 |
BZ Autres créances | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CF Disponibilités | 292 892.00 | | 292 892.00 | 292 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 617.00 | | 402 617.00 | 402 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 309.00 | 48 058.00 | 424 251.00 | 472 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 187 175.00 | 141 647.00 | | 187 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 288.00 | 45 528.00 | | 49 288.00 |
DL TOTAL (I) | 260 749.00 | 211 461.00 | | 260 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 909.00 | 89 517.00 | | 72 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 089.00 | 6 913.00 | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 505.00 | 59 942.00 | | 79 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 888.00 | 15 463.00 | | 8 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 502.00 | 171 835.00 | | 163 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 251.00 | 383 296.00 | | 424 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 830.00 | | 2 649.00 | 89 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 786.00 | 69 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 6 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 786.00 | 62 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 899.00 | | 1 000.00 | 6 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 600.00 | | 1 649.00 | 82 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 653.00 | 12 191.00 | 21 786.00 | 57 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 754.00 | 12 191.00 | 21 786.00 | 50 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 505.00 | 79 505.00 | | 79 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 71 465.00 | 71 465.00 | | 71 465.00 |
VB T. V. A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 909.00 | 22 446.00 | 50 463.00 | 72 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 655.00 | 79 325.00 | 330.00 | 79 655.00 |
VW T.V.A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 413.00 | 111 951.00 | 50 463.00 | 162 413.00 |