| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 654.00 | 17 282.00 | 3 372.00 | 20 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 817.00 | 17 831.00 | 32 985.00 | 50 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 469.00 | 5 945.00 | 79 524.00 | 85 469.00 |
BZ Autres créances | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 945.00 | 5 945.00 | 129 000.00 | 134 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 761.00 | 23 776.00 | 161 985.00 | 185 761.00 |
CU Autres participations | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
DG Autres réserves | 9 642.00 | 46 759.00 | | 9 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 409.00 | -37 117.00 | | 3 409.00 |
DL TOTAL (I) | 64 481.00 | 61 072.00 | | 64 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 157.00 | 2 005.00 | | 12 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 320.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 106.00 | 68 336.00 | | 53 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 535.00 | 29 557.00 | | 14 535.00 |
EA Autres dettes | 17 385.00 | 6 098.00 | | 17 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 504.00 | 106 315.00 | | 97 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 985.00 | 167 387.00 | | 161 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321.00 | | | 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 625.00 | | 215 625.00 | 215 625.00 |
FG Production vendue services | 346 317.00 | | 346 317.00 | 346 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 942.00 | | 561 942.00 | 561 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 156.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 957.00 | 518 022.00 | | 561 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 547.00 | 555 139.00 | | 558 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 409.00 | -37 117.00 | | 3 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 516.00 | | 4 501.00 | 48 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 29 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 50 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 313.00 | | 4 501.00 | 27 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 167.00 | 2 664.00 | | 15 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 124.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 742.00 | 2 540.00 | | 14 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 789.00 | 5 156.00 | | 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789.00 | 5 156.00 | | 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789.00 | 5 156.00 | | 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 156.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 106.00 | 53 106.00 | | 53 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
UX Autres créances clients | 78 710.00 | 78 710.00 | | 78 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VB T. V. A. | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VC Groupe et associés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VP Divers | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 959.00 | 115 346.00 | 5 613.00 | 120 959.00 |
VW T.V.A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 504.00 | 97 504.00 | | 97 504.00 |