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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 40 707.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 134 545.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 30 492.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 533.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 233 278.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 62 346.00 | |
BP En cours de production de services | | | 26 193.00 | |
BT Marchandises | | | 543 289.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 24 502.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 307 009.00 | |
BZ Autres créances | | | 56 391.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 205 926.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 234 803.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 468 082.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
DH Report à nouveau | 602 830.00 | 522 705.00 | | 602 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 789.00 | 80 125.00 | | 10 789.00 |
DL TOTAL (I) | 687 427.00 | 676 638.00 | | 687 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 838.00 | 684 715.00 | | 275 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 616.00 | 413 114.00 | | 298 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 149.00 | 249 070.00 | | 200 149.00 |
EA Autres dettes | 5 878.00 | 2 136.00 | | 5 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 655.00 | 1 349 121.00 | | 780 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 082.00 | 2 025 759.00 | | 1 468 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 601 820.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 288 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 890 660.00 | |
FM Production stockée | | | 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 872.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 085.00 | 13 194.00 | | 18 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 085.00 | 13 194.00 | | 18 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 15 511.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 15 511.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 505.00 | -2 317.00 | | 17 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 26 863.00 | | 3 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 530.00 | 3 379 193.00 | | 2 955 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 741.00 | 3 299 068.00 | | 2 944 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 789.00 | 80 125.00 | | 10 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 794.00 | | 17 764.00 | 559 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 559.00 | | 17 764.00 | 499 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 025.00 | | | 58 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 843.00 | 45 872.00 | | 360 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | 294.00 | | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 927.00 | 45 578.00 | | 358 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 616.00 | 298 616.00 | | 298 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 647.00 | 126 647.00 | | 126 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
UX Autres créances clients | 306 277.00 | 306 277.00 | | 306 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 252.00 | 112 066.00 | 163 185.00 | 275 252.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 081.00 | 372 547.00 | 27 533.00 | 400 081.00 |
VW T.V.A. | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 655.00 | 617 383.00 | 163 272.00 | 780 655.00 |