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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
AN Terrains | 118 665.00 | 82 986.00 | 35 679.00 | 118 665.00 |
AP Constructions | 693 850.00 | 301 086.00 | 392 764.00 | 693 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 930.00 | 360 254.00 | 26 675.00 | 386 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 303.00 | 134 187.00 | 14 116.00 | 148 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 751.00 | 897 636.00 | 476 115.00 | 1 373 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 562 083.00 | | 562 083.00 | 562 083.00 |
BT Marchandises | 1 420 783.00 | | 1 420 783.00 | 1 420 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 594.00 | | 51 594.00 | 51 594.00 |
BZ Autres créances | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
CF Disponibilités | 187 123.00 | | 187 123.00 | 187 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 298.00 | | 2 283 298.00 | 2 283 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 050.00 | 897 636.00 | 2 759 413.00 | 3 657 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 1 974 785.00 | 1 969 828.00 | | 1 974 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 420.00 | 4 956.00 | | 79 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 639.00 | 52 066.00 | | 50 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 644.00 | 2 189 651.00 | | 2 267 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 698.00 | 261 811.00 | | 237 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 107.00 | 6 316.00 | | 4 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 209.00 | 193 931.00 | | 114 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 906.00 | 80 324.00 | | 86 906.00 |
EA Autres dettes | 48 697.00 | 48 550.00 | | 48 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 769.00 | 590 933.00 | | 491 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 413.00 | 2 780 584.00 | | 2 759 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 136.00 | | 13 738.00 | 1 362 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 122.00 | 1 373 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 122.00 | 1 351 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 405.00 | | 13 738.00 | 1 339 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 870.00 | 47 889.00 | 2 122.00 | 851 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 748.00 | 47 889.00 | 2 122.00 | 832 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
VB T. V. A. | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 272.00 | 77 272.00 | | 77 272.00 |