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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 576 707.00 | 1 574 075.00 | 2 632.00 | 1 576 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 093 015.00 | 2 178 082.00 | 1 914 933.00 | 4 093 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 023.00 | 324 164.00 | 55 859.00 | 380 023.00 |
BF Prêts | 102 157.00 | | 102 157.00 | 102 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 308 657.00 | 4 228 770.00 | 2 079 887.00 | 6 308 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 735.00 | | 104 735.00 | 104 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 739.00 | | 359 739.00 | 359 739.00 |
BZ Autres créances | 77 405.00 | | 77 405.00 | 77 405.00 |
CF Disponibilités | 149 794.00 | | 149 794.00 | 149 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 482.00 | | 700 482.00 | 700 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 009 139.00 | 4 228 770.00 | 2 780 369.00 | 7 009 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 562 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 634.00 | 347 827.00 | | 510 634.00 |
DL TOTAL (I) | 555 311.00 | 955 225.00 | | 555 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 421.00 | 328 334.00 | | 297 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 421.00 | 328 334.00 | | 297 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 681.00 | | | 950 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 223.00 | 238 160.00 | | 201 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 734.00 | 663 743.00 | | 775 734.00 |
EA Autres dettes | | 1 095 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 927 637.00 | 1 997 364.00 | | 1 927 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 369.00 | 3 280 922.00 | | 2 780 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 637.00 | 1 997 364.00 | | 1 927 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 578 615.00 | | 6 578 615.00 | 6 578 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 578 615.00 | | 6 578 613.00 | 6 578 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 767 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 669 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 961 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 830.00 | 3 383.00 | | 18 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 292.00 | 18 630.00 | | 60 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 292.00 | 18 630.00 | | 60 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 292.00 | 18 630.00 | | 60 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 378.00 | 57 849.00 | | 131 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 229.00 | 145 987.00 | | 216 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 827 682.00 | 6 223 013.00 | | 6 827 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 317 048.00 | 5 875 186.00 | | 6 317 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 634.00 | 347 827.00 | | 510 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589 679.00 | 486 641.00 | | 3 589 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 589 679.00 | 486 641.00 | | 3 589 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 042.00 | 29 379.00 | | 268 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 042.00 | 29 379.00 | | 268 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950 681.00 | 950 681.00 | | 950 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 223.00 | 201 223.00 | | 201 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 323.00 | 415 323.00 | | 415 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 123.00 | 304 123.00 | | 304 123.00 |
UP Prêts | 102 157.00 | 102 157.00 | | 102 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 359 739.00 | 359 739.00 | | 359 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 287.00 | 56 287.00 | | 56 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 829.00 | 76 829.00 | | 76 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 416.00 | 552 416.00 | | 552 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 637.00 | 1 927 637.00 | | 1 927 637.00 |