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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 613.00 | 153 114.00 | 22 499.00 | 175 613.00 |
AP Constructions | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 643 672.00 | 7 583 860.00 | 2 059 812.00 | 9 643 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 730.00 | 780 174.00 | 547 557.00 | 1 327 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 738.00 | | 79 738.00 | 79 738.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 154 434.00 | 10 142 877.00 | 3 011 557.00 | 13 154 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 469.00 | | 96 469.00 | 96 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 256.00 | | 74 256.00 | 74 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 018.00 | 44 020.00 | 728 998.00 | 773 018.00 |
BZ Autres créances | 1 279 213.00 | | 1 279 213.00 | 1 279 213.00 |
CF Disponibilités | 1 223 174.00 | | 1 223 174.00 | 1 223 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 460 054.00 | 44 020.00 | 3 416 034.00 | 3 460 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 614 488.00 | 10 186 897.00 | 6 427 591.00 | 16 614 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
CU Autres participations | 261 987.00 | | 261 987.00 | 261 987.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 639 089.00 | 1 620 409.00 | 18 680.00 | 1 639 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 800.00 | 212 800.00 | | 212 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 147 250.00 | 2 147 250.00 | | 2 147 250.00 |
DG Autres réserves | 1 262 503.00 | 929 936.00 | | 1 262 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 034.00 | 403 111.00 | | 640 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 083 929.00 | 4 514 439.00 | | 5 083 929.00 |
DP Provisions pour risques | 41 309.00 | 65 389.00 | | 41 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 309.00 | 65 389.00 | | 41 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 000.00 | 416 350.00 | | 245 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 807.00 | 1 807.00 | | 201 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 791.00 | 252 053.00 | | 155 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 546.00 | 710 784.00 | | 699 546.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 25.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 353.00 | 1 381 019.00 | | 1 302 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 427 591.00 | 5 960 847.00 | | 6 427 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 353.00 | 1 136 019.00 | | 997 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 807.00 | | | 201 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 096 276.00 | | 1 182 910.00 | 12 096 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 625 089.00 | | 14 000.00 | 1 625 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 450.00 | 283 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 752.00 | 13 154 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 639 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 302.00 | 11 056 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 622.00 | | 22 991.00 | 152 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 034 427.00 | | 1 121 336.00 | 10 034 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 138.00 | | 24 583.00 | 284 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 251 414.00 | 960 461.00 | 68 998.00 | 9 251 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 606 298.00 | 14 111.00 | | 1 606 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 833.00 | 19 281.00 | | 133 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 511 283.00 | 927 069.00 | 68 998.00 | 7 511 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 389.00 | | 24 080.00 | 65 389.00 |
6T Sur comptes clients | 131 883.00 | | 87 862.00 | 131 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 883.00 | | 87 862.00 | 131 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 272.00 | | 111 942.00 | 197 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 862.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 791.00 | 155 791.00 | | 155 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 384.00 | 335 384.00 | | 335 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 540.00 | 260 540.00 | | 260 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
UX Autres créances clients | 726 285.00 | 726 285.00 | | 726 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
VB T. V. A. | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VC Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 000.00 | 140 000.00 | 105 000.00 | 245 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 239.00 | | | 171 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673 809.00 | 673 809.00 | | 673 809.00 |
VP Divers | 584 689.00 | 584 689.00 | | 584 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 438.00 | 2 087 438.00 | | 2 087 438.00 |
VW T.V.A. | 87 788.00 | 87 788.00 | | 87 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 353.00 | 997 353.00 | 305 000.00 | 1 302 353.00 |