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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 004 945.00 | 4 805 913.00 | 1 199 031.00 | 6 004 945.00 |
BZ Autres créances | 7 151 826.00 | | 7 151 826.00 | 7 151 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CF Disponibilités | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 154 447.00 | | 7 154 447.00 | 7 154 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 159 393.00 | 4 805 913.00 | 8 353 479.00 | 13 159 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 033 143.00 | | | 7 033 143.00 |
CU Autres participations | 5 992 822.00 | 4 793 790.00 | 1 199 031.00 | 5 992 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 000.00 | | | 1 092 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 589.00 | | | -17 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 410.00 | | | 1 074 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 275 176.00 | | | 7 275 176.00 |
EA Autres dettes | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 279 068.00 | | | 7 279 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 353 479.00 | | | 8 353 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 126.00 | | | 1 489 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 336.00 | | | -4 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 034.00 | | | 73 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 589.00 | | | -17 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 819 405.00 | | | 4 819 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 992 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 004 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 796 127.00 | | | 4 796 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 277.00 | | 11 154.00 | 23 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 485 235.00 | 1 485 235.00 | | 1 485 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 793 834.00 | 3 892.00 | | 5 793 834.00 |
VP Divers | 7 151 827.00 | | | 7 151 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 151 827.00 | 118 683.00 | 7 033 144.00 | 7 151 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 279 069.00 | 1 489 127.00 | | 7 279 069.00 |