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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 027.00 | 10 287.00 | 17 741.00 | 28 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 962.00 | 11 221.00 | 17 741.00 | 28 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 530.00 | 4 054.00 | 59 475.00 | 63 530.00 |
BZ Autres créances | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
CF Disponibilités | 68 287.00 | | 68 287.00 | 68 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 739.00 | 4 054.00 | 160 685.00 | 164 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 700.00 | 15 275.00 | 178 425.00 | 193 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 131 887.00 | 128 767.00 | | 131 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 857.00 | 3 120.00 | | -2 857.00 |
DL TOTAL (I) | 137 415.00 | 140 272.00 | | 137 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 605.00 | 10 229.00 | | 5 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 570.00 | 37 025.00 | | 32 570.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 1 394.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 011.00 | 50 955.00 | | 41 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 425.00 | 191 226.00 | | 178 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 534.00 | | 200 534.00 | 200 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 534.00 | | 200 534.00 | 200 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 88.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 699.00 | 204 646.00 | | 200 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 556.00 | 201 526.00 | | 203 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 857.00 | 3 120.00 | | -2 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 468.00 | 7 746.00 | | 22 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253.00 | 28 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253.00 | 28 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 468.00 | 7 746.00 | | 22 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 766.00 | 1 707.00 | 1 253.00 | 10 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 766.00 | 1 707.00 | 1 253.00 | 10 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 114.00 | 940.00 | | 3 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 114.00 | 940.00 | | 3 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 114.00 | 940.00 | | 3 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VB T. V. A. | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VP Divers | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 451.00 | 96 451.00 | | 96 451.00 |
VW T.V.A. | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 011.00 | 38 724.00 | | 41 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | 293.00 | | 1 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 201.00 | 4 278.00 | | 4 201.00 |
ST Autres comptes | 21 260.00 | 21 694.00 | | 21 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 640.00 | 878.00 | | 1 640.00 |
YT Sous‐traitance | 92 034.00 | 86 204.00 | | 92 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 739.00 | 3 190.00 | | 4 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 451.00 | 3 483.00 | | 6 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 107.00 | 45 028.00 | | 40 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 356.00 | 21 015.00 | | 20 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 135.00 | 113 054.00 | | 119 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |