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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
AN Terrains | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
AP Constructions | 321 305.00 | 48 636.00 | 272 669.00 | 321 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 183.00 | 67 252.00 | 8 931.00 | 76 183.00 |
BF Prêts | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 126 057.00 | 779 847.00 | 2 346 210.00 | 3 126 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 110.00 | 2 027.00 | 8 082.00 | 10 110.00 |
BZ Autres créances | 656 699.00 | | 656 699.00 | 656 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 241.00 | 2 027.00 | 707 213.00 | 709 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 297.00 | 781 874.00 | 3 053 423.00 | 3 835 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 641 145.00 | 617 145.00 | 2 024 000.00 | 2 641 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 451 430.00 | | | 1 451 430.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 481.00 | | | 207 481.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 656 334.00 | | | 656 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 698.00 | | | 2 410 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 825.00 | | | 378 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 290.00 | | | 185 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 725.00 | | | 642 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 423.00 | | | 3 053 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 049.00 | | | 329 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 819 170.00 | | 46 982.00 | 3 819 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 726 293.00 | 2 646 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740 095.00 | 3 126 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 802.00 | 433 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 418.00 | | 42 472.00 | 404 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 367 938.00 | | 4 510.00 | 3 367 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 134.00 | 21 370.00 | 13 802.00 | 155 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 536.00 | 1 278.00 | | 45 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 598.00 | 20 092.00 | 13 802.00 | 109 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UP Prêts | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VB T. V. A. | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
VC Groupe et associés | 586 848.00 | 586 848.00 | | 586 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 609.00 | 64 933.00 | 132 393.00 | 378 609.00 |
VI Groupe et associés | 185 290.00 | 185 290.00 | | 185 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 534.00 | 677 524.00 | 5 010.00 | 682 534.00 |
VW T.V.A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 725.00 | 329 049.00 | 132 393.00 | 642 725.00 |