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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
AP Constructions | 161 196.00 | 134 295.00 | 26 901.00 | 161 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 548.00 | 216 925.00 | 63 623.00 | 280 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 323.00 | 369 701.00 | 102 622.00 | 472 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 938.00 | 12 140.00 | 788 798.00 | 800 938.00 |
BZ Autres créances | 244 087.00 | | 244 087.00 | 244 087.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 411.00 | 12 140.00 | 1 042 271.00 | 1 054 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 735.00 | 381 841.00 | 1 144 894.00 | 1 526 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 299.00 | 73 803.00 | | 98 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 625.00 | 24 496.00 | | 239 625.00 |
DL TOTAL (I) | 346 724.00 | 107 099.00 | | 346 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 201.00 | 30 412.00 | | 17 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 201.00 | 30 412.00 | | 17 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 980.00 | 390 964.00 | | 384 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 2.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 050.00 | 9 280.00 | | 73 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 624.00 | 216 165.00 | | 235 624.00 |
EA Autres dettes | 87 199.00 | 66 195.00 | | 87 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 968.00 | 682 606.00 | | 780 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 894.00 | 820 118.00 | | 1 144 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 664.00 | | 660.00 | 471 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 085.00 | | 660.00 | 441 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 990.00 | 23 711.00 | | 345 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 509.00 | 23 711.00 | | 327 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
6T Sur comptes clients | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 552.00 | | | 42 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 050.00 | | | 73 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 624.00 | | | 235 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 199.00 | | | 87 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 981.00 | | | 384 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054 411.00 | 1 054 411.00 | | 1 054 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 509.00 | 1 054 411.00 | | 1 066 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 968.00 | | | 780 968.00 |