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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 670 863.00 | | 670 863.00 | 670 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 519.00 | 2 063.00 | 1 339 456.00 | 1 341 519.00 |
BZ Autres créances | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 223 091.00 | | 1 223 091.00 | 1 223 091.00 |
CF Disponibilités | 546 494.00 | | 546 494.00 | 546 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 380.00 | | 1 771 380.00 | 1 771 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 900.00 | 2 063.00 | 3 110 837.00 | 3 112 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670 863.00 | | | 670 863.00 |
CU Autres participations | 568 593.00 | | 568 593.00 | 568 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 2 766 205.00 | | | 2 766 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 987.00 | | | 155 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 270.00 | | | 2 989 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 026.00 | | | 115 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 566.00 | | | 121 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 837.00 | | | 3 110 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 566.00 | | | 121 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 484.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 346.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 246.00 | | | 148 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 348.00 | | | 404 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 361.00 | | | 248 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 987.00 | | | 155 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 151.00 | | 459 110.00 | 1 235 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352 741.00 | 1 339 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 741.00 | 1 341 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 088.00 | | 459 110.00 | 1 233 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 027.00 | 115 027.00 | | 115 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 670 864.00 | 670 864.00 | | 670 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 658.00 | 672 658.00 | | 672 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 567.00 | 121 567.00 | | 121 567.00 |