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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 900.00 | 115 436.00 | 20 465.00 | 135 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 480.00 | 119 016.00 | 20 465.00 | 139 480.00 |
BT Marchandises | 35 141.00 | 35 000.00 | 141.00 | 35 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 228.00 | | 276 228.00 | 276 228.00 |
BZ Autres créances | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
CF Disponibilités | 347 173.00 | | 347 173.00 | 347 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 108.00 | 35 000.00 | 664 108.00 | 699 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 588.00 | 154 016.00 | 684 573.00 | 838 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 394.00 | 256 486.00 | | 300 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 011.00 | 43 908.00 | | 33 011.00 |
DL TOTAL (I) | 507 404.00 | 474 394.00 | | 507 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 035.00 | 75 141.00 | | 29 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 174.00 | 128 761.00 | | 141 174.00 |
EA Autres dettes | 6 959.00 | 6 708.00 | | 6 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 169.00 | 210 610.00 | | 177 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 573.00 | 685 004.00 | | 684 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 169.00 | 210 610.00 | | 177 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 645.00 | | 339 645.00 | 339 645.00 |
FG Production vendue services | 699 831.00 | | 699 831.00 | 699 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 476.00 | | 1 039 476.00 | 1 039 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 634.00 | 40 341.00 | | 17 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 396.00 | 2 621.00 | | -2 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 396.00 | 2 621.00 | | -2 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 396.00 | -2 621.00 | | 77 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 544.00 | 14 877.00 | | 14 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 860.00 | 22 467.00 | | 15 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 133.00 | 939 002.00 | | 1 132 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 122.00 | 895 094.00 | | 1 099 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 011.00 | 43 908.00 | | 33 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 580.00 | | 20 900.00 | 248 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 139 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 139 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 580.00 | | 20 900.00 | 248 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 580.00 | 435.00 | 130 000.00 | 248 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 580.00 | 435.00 | 130 000.00 | 248 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 641.00 | 59 641.00 | | 59 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
UX Autres créances clients | 276 228.00 | 276 228.00 | | 276 228.00 |
VB T. V. A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 315.00 | 289 315.00 | | 289 315.00 |
VW T.V.A. | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 169.00 | 177 169.00 | | 177 169.00 |