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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 107 153.00 | 69 355.00 | 37 798.00 | 107 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 095.00 | 71 815.00 | 11 280.00 | 83 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 671.00 | 141 749.00 | 53 922.00 | 195 671.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 216.00 | 10 756.00 | 82 461.00 | 93 216.00 |
BZ Autres créances | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 95 742.00 | | 95 742.00 | 95 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 569.00 | 10 756.00 | 288 813.00 | 299 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 240.00 | 152 504.00 | 342 736.00 | 495 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DG Autres réserves | 22 075.00 | 20 934.00 | | 22 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 561.00 | 66 766.00 | | 50 561.00 |
DL TOTAL (I) | 118 011.00 | 133 075.00 | | 118 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 229.00 | 18 852.00 | | 14 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 496.00 | 498 232.00 | | 210 496.00 |
EA Autres dettes | | 10 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 725.00 | 528 259.00 | | 224 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 736.00 | 661 334.00 | | 342 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 725.00 | 528 259.00 | | 224 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 485.00 | | 818.00 | 251 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 579.00 | | | 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 633.00 | 195 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 633.00 | 194 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 331.00 | | 818.00 | 250 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 488.00 | 14 067.00 | 40 807.00 | 168 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 909.00 | 14 067.00 | 40 807.00 | 167 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 455.00 | | 14 700.00 | 25 455.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 025.00 | | 23 269.00 | 34 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 025.00 | | 23 269.00 | 34 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 700.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 362.00 | 88 362.00 | | 88 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 736.00 | 84 736.00 | | 84 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 80 344.00 | | | 80 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VP Divers | 98.00 | | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 403.00 | 91 955.00 | 13 448.00 | 105 403.00 |
VW T.V.A. | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 725.00 | 224 725.00 | | 224 725.00 |