| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 373 383.00 | 6 815 988.00 | 557 395.00 | 7 373 383.00 |
AH Fonds commercial | 34 524 621.00 | 15 821 701.00 | 18 702 920.00 | 34 524 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 274 407.00 | | 274 407.00 | 274 407.00 |
AP Constructions | 16 141 604.00 | 15 219 789.00 | 921 815.00 | 16 141 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 532.00 | 507 218.00 | 90 314.00 | 597 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 744 211.00 | 9 344 618.00 | 399 593.00 | 9 744 211.00 |
AX Avances et acomptes | 380 541.00 | | 380 541.00 | 380 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578 996.00 | | 1 578 996.00 | 1 578 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 731 381.00 | 47 734 314.00 | 22 997 067.00 | 70 731 381.00 |
BT Marchandises | 5 536 601.00 | 542 338.00 | 4 994 263.00 | 5 536 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591 340.00 | 358 993.00 | 2 232 346.00 | 2 591 340.00 |
BZ Autres créances | 5 814 158.00 | 791 260.00 | 5 022 898.00 | 5 814 158.00 |
CF Disponibilités | 347 159.00 | | 347 159.00 | 347 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513 562.00 | | 513 562.00 | 513 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 802 851.00 | 1 692 591.00 | 13 110 259.00 | 14 802 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 534 232.00 | 49 426 905.00 | 36 107 327.00 | 85 534 232.00 |
CU Autres participations | 93 587.00 | 25 000.00 | 68 587.00 | 93 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 53 553 988.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 174 311.00 | 1 174 311.00 | | 1 174 311.00 |
DH Report à nouveau | -59 806.00 | -23 358 607.00 | | -59 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 519.00 | -20 255 187.00 | | 562 519.00 |
DK Provisions réglementées | 64 436.00 | 64 436.00 | | 64 436.00 |
DL TOTAL (I) | 11 776 617.00 | 11 214 098.00 | | 11 776 617.00 |
DP Provisions pour risques | 1 651 793.00 | 1 395 524.00 | | 1 651 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 777 274.00 | 881 500.00 | | 777 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 429 067.00 | 2 277 024.00 | | 2 429 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 263.00 | 47 933.00 | | 239 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 434 738.00 | 2 761 741.00 | | 3 434 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 601.00 | 64 951.00 | | 100 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 123 713.00 | 12 591 787.00 | | 8 123 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 187 025.00 | 5 086 129.00 | | 7 187 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 402.00 | 256 219.00 | | 364 402.00 |
EA Autres dettes | 2 451 899.00 | 1 844 983.00 | | 2 451 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 901 643.00 | 22 653 743.00 | | 21 901 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 107 327.00 | 36 144 865.00 | | 36 107 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 801 041.00 | 22 588 792.00 | | 21 801 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 263.00 | 47 933.00 | | 239 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 434 738.00 | | | 3 434 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 529 910.00 | 268 645.00 | 30 798 555.00 | 30 529 910.00 |
FG Production vendue services | -727 031.00 | | -727 031.00 | -727 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 802 878.00 | 268 645.00 | 30 071 523.00 | 29 802 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 304 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 223 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 624 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 856 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 124 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 036 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 020 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 764 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 207 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594 436.00 | |
GE Autres charges | | | 292 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 308 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 683 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 978 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 134 858.00 | 476 373.00 | | 11 134 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 000.00 | 1 059 548.00 | | 1 700 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 638 000.00 | 2 286 404.00 | | 638 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 472 858.00 | 3 822 324.00 | | 13 472 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 082.00 | 316 114.00 | | 624 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 451 641.00 | 1 688 456.00 | | 1 451 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 648 429.00 | 6 254 812.00 | | 1 648 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 724 151.00 | 8 259 382.00 | | 3 724 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 748 707.00 | -4 437 058.00 | | 9 748 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 338.00 | 167 025.00 | | 207 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 111 648.00 | 39 709 431.00 | | 49 111 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 549 130.00 | 59 964 618.00 | | 48 549 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 519.00 | -20 255 187.00 | | 562 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 667 749.00 | | 904 444.00 | 71 667 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277 192.00 | 1 672 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840 812.00 | 70 731 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 451 641.00 | 42 194 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 980.00 | 26 863 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 481 150.00 | | 165 402.00 | 43 481 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 236 826.00 | | 739 042.00 | 26 236 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949 774.00 | | | 1 949 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 927 586.00 | 613 333.00 | 111 980.00 | 30 927 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 231 792.00 | 125 522.00 | | 6 231 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 695 794.00 | 487 811.00 | 111 980.00 | 24 695 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 436.00 | | | 64 436.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 277 024.00 | 1 207 862.00 | 1 055 819.00 | 2 277 024.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 014 375.00 | 1 604 000.00 | 338 000.00 | 15 014 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 144 272.00 | 594 436.00 | 1 196 370.00 | 1 144 272.00 |
6T Sur comptes clients | 391 698.00 | | 32 705.00 | 391 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 785 747.00 | 5 514.00 | | 785 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 361 092.00 | 2 203 950.00 | 1 567 075.00 | 17 361 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 702 551.00 | 3 411 812.00 | 2 622 894.00 | 19 702 551.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 802 298.00 | 1 984 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 609 514.00 | 638 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 123 713.00 | 8 123 713.00 | | 8 123 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961 626.00 | 961 626.00 | | 961 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 030 702.00 | 4 030 702.00 | | 4 030 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 402.00 | 364 402.00 | | 364 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451 899.00 | 2 451 899.00 | | 2 451 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578 996.00 | | 1 578 996.00 | 1 578 996.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 913.00 | 2 155 913.00 | | 2 155 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 392.00 | 89 392.00 | | 89 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435 427.00 | 435 427.00 | | 435 427.00 |
VB T. V. A. | 595 182.00 | 595 182.00 | | 595 182.00 |
VC Groupe et associés | 791 260.00 | 791 260.00 | | 791 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 263.00 | 239 263.00 | | 239 263.00 |
VI Groupe et associés | 3 434 738.00 | 3 434 738.00 | | 3 434 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 827 255.00 | 827 255.00 | | 827 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 334.00 | 56 334.00 | | 56 334.00 |
VP Divers | 2 946 000.00 | 2 946 000.00 | | 2 946 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756 075.00 | 756 075.00 | | 756 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 735.00 | 508 735.00 | | 508 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 562.00 | 513 562.00 | | 513 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 498 056.00 | 8 919 061.00 | 1 578 996.00 | 10 498 056.00 |
VW T.V.A. | 1 438 621.00 | 1 438 621.00 | | 1 438 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 801 041.00 | 21 801 041.00 | | 21 801 041.00 |