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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 103.00 | 14 557.00 | 4 546.00 | 19 103.00 |
AN Terrains | 25 145.00 | 6 227.00 | 18 918.00 | 25 145.00 |
AP Constructions | 1 323 469.00 | 1 173 377.00 | 150 092.00 | 1 323 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972 686.00 | 1 592 301.00 | 380 385.00 | 1 972 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 306.00 | 445 004.00 | 147 302.00 | 592 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 041.00 | | 227 041.00 | 227 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 794.00 | | 68 794.00 | 68 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 228 544.00 | 3 231 466.00 | 997 078.00 | 4 228 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918 857.00 | 141 569.00 | 777 287.00 | 918 857.00 |
BN En cours de production de biens | 268 333.00 | | 268 333.00 | 268 333.00 |
BP En cours de production de services | 619 034.00 | | 619 034.00 | 619 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 496 698.00 | | 496 698.00 | 496 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 432.00 | 3 592.00 | 639 840.00 | 643 432.00 |
BZ Autres créances | 171 616.00 | | 171 616.00 | 171 616.00 |
CF Disponibilités | 896 901.00 | | 896 901.00 | 896 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 125.00 | | 105 125.00 | 105 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 119 996.00 | 145 161.00 | 3 974 835.00 | 4 119 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 348 540.00 | 3 376 628.00 | 4 971 913.00 | 8 348 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 285.00 | | | 981 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 569.00 | | | 95 569.00 |
DG Autres réserves | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
DH Report à nouveau | -93 236.00 | | | -93 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 774.00 | | | -537 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
DL TOTAL (I) | 517 581.00 | | | 517 581.00 |
DP Provisions pour risques | 710 902.00 | | | 710 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 732 363.00 | | | 732 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 327.00 | | | 638 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 749.00 | | | 643 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 292.00 | | | 287 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 877.00 | | | 1 630 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 224.00 | | | 499 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 721 969.00 | | | 3 721 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 971 913.00 | | | 4 971 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 096 350.00 | | | 3 096 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 230 478.00 | 37 070.00 | 5 267 548.00 | 5 230 478.00 |
FG Production vendue services | 694 393.00 | 40 800.00 | 735 193.00 | 694 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 924 871.00 | 77 870.00 | 6 002 741.00 | 5 924 871.00 |
FM Production stockée | | | 556 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 023 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 085 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 111 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 554 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 406.00 | | | 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 662.00 | | | 504 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 832.00 | | | 504 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 160.00 | | | 505 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 560.00 | | | 506 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 528 736.00 | | | 7 528 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 066 510.00 | | | 8 066 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537 774.00 | | | -537 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 660 433.00 | | 936 664.00 | 4 660 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368 553.00 | 4 228 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 368 553.00 | 4 140 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 572 536.00 | | 936 664.00 | 4 572 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 794.00 | | | 68 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 485 801.00 | 125 648.00 | 508 581.00 | 3 485 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 592.00 | 1 965.00 | | 12 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 473 209.00 | 123 683.00 | 508 581.00 | 3 473 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 085 094.00 | 9 070.00 | 361 801.00 | 1 085 094.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 180 590.00 | | 51 992.00 | 180 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 719.00 | 4 850.00 | | 136 719.00 |
6T Sur comptes clients | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 901.00 | 4 850.00 | 51 992.00 | 320 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 405 995.00 | 13 920.00 | 413 793.00 | 1 405 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 920.00 | 413 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 877.00 | 1 630 877.00 | | 1 630 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 789.00 | 218 789.00 | | 218 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 944.00 | 261 944.00 | | 261 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 794.00 | | 68 794.00 | 68 794.00 |
UX Autres créances clients | 601 092.00 | 601 092.00 | | 601 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 340.00 | | 42 340.00 | 42 340.00 |
VB T. V. A. | 166 299.00 | 166 299.00 | | 166 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 327.00 | 300 000.00 | 338 327.00 | 638 327.00 |
VI Groupe et associés | 643 749.00 | 643 749.00 | | 643 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 838 327.00 | | | 838 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 125.00 | 105 125.00 | | 105 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 967.00 | 877 833.00 | 111 134.00 | 988 967.00 |
VW T.V.A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 677.00 | 3 096 350.00 | 338 327.00 | 3 434 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 182.00 | | | 59 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 739 386.00 | | | 739 386.00 |
ST Autres comptes | 721 940.00 | | | 721 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900 949.00 | | | 900 949.00 |
YT Sous‐traitance | 274 044.00 | | | 274 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 475 073.00 | | | 475 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 332.00 | | | 68 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 514.00 | | | 127 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 054.00 | | | 514 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 935 117.00 | | | 935 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 111 393.00 | | | 3 111 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |