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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AP Constructions | 1 532 928.00 | 1 302 377.00 | 230 551.00 | 1 532 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 110.00 | 1 302 559.00 | 230 551.00 | 1 533 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 885.00 | | 510 885.00 | 510 885.00 |
BZ Autres créances | 186 241.00 | | 186 241.00 | 186 241.00 |
CF Disponibilités | 1 004 197.00 | | 1 004 197.00 | 1 004 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 705.00 | | 365 705.00 | 365 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 028.00 | | 2 067 028.00 | 2 067 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 138.00 | 1 302 559.00 | 2 297 579.00 | 3 600 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 336 822.00 | 4 336 822.00 | | 4 336 822.00 |
DH Report à nouveau | -1 994 730.00 | -1 486 831.00 | | -1 994 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -986 913.00 | -507 900.00 | | -986 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 178.00 | 2 342 092.00 | | 1 355 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 348.00 | 661 582.00 | | 641 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 289.00 | 49 395.00 | | 44 289.00 |
EA Autres dettes | 256 764.00 | 157 445.00 | | 256 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 401.00 | 868 422.00 | | 942 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 579.00 | 3 210 514.00 | | 2 297 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 344 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -32 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -983 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -983 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062.00 | 2 292.00 | | 3 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 062.00 | -2 292.00 | | -3 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 052.00 | 2 124 626.00 | | 312 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 965.00 | 2 632 526.00 | | 1 298 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -986 913.00 | -507 900.00 | | -986 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 765.00 | | 14 689.00 | 1 525 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 345.00 | 1 533 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 345.00 | 1 532 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 583.00 | | 14 689.00 | 1 525 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 382.00 | 72 176.00 | | 1 230 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 200.00 | 72 176.00 | | 1 230 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 348.00 | 641 348.00 | | 641 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 289.00 | 44 289.00 | | 44 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 764.00 | 256 764.00 | | 256 764.00 |
UX Autres créances clients | 510 885.00 | 510 885.00 | | 510 885.00 |
VB T. V. A. | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 880.00 | 1 135 880.00 | | 1 135 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 323.00 | 1 701 323.00 | | 1 701 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 401.00 | 942 401.00 | | 942 401.00 |