| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
AP Constructions | 144 262.00 | 124 119.00 | 20 143.00 | 144 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 371.00 | 591 161.00 | 27 210.00 | 618 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 337.00 | 399 052.00 | 37 285.00 | 436 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 928.00 | 1 130 290.00 | 84 638.00 | 1 214 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 449.00 | 54 850.00 | 148 599.00 | 203 449.00 |
BZ Autres créances | 261 945.00 | | 261 945.00 | 261 945.00 |
CF Disponibilités | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 036.00 | 54 850.00 | 451 186.00 | 506 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 964.00 | 1 185 141.00 | 535 824.00 | 1 720 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
DH Report à nouveau | -883 658.00 | -405 462.00 | | -883 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 149.00 | -478 196.00 | | -542 149.00 |
DL TOTAL (I) | -1 335 412.00 | -793 263.00 | | -1 335 412.00 |
DP Provisions pour risques | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 620.00 | 7 669.00 | | 6 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 722.00 | 691 470.00 | | 1 044 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 942.00 | 380 442.00 | | 412 942.00 |
EA Autres dettes | 3 222.00 | 886.00 | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 506.00 | 1 480 468.00 | | 1 867 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 824.00 | 687 205.00 | | 535 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 506.00 | 1 480 468.00 | | 1 867 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 912.00 | 117 641.00 | 641 552.00 | 523 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 912.00 | 117 641.00 | 641 552.00 | 523 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 478.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 963.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 170.00 | | | 110 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 248.00 | 7 144.00 | | 62 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 248.00 | 7 144.00 | | 62 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 542.00 | 446.00 | | 52 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 739.00 | 446.00 | | 67 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 491.00 | 6 698.00 | | -5 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 537.00 | 732 108.00 | | 887 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 686.00 | 1 210 304.00 | | 1 429 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 149.00 | -478 196.00 | | -542 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 043.00 | 7 434.00 | | 7 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 925.00 | | 30 616.00 | 1 298 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 613.00 | 1 214 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 15 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 013.00 | 1 198 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 368.00 | | 30 616.00 | 1 279 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 095.00 | 44 478.00 | 103 146.00 | 1 181 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 726.00 | 4 967.00 | 3 600.00 | 6 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 368.00 | 39 511.00 | 99 546.00 | 1 174 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 731.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 7 864.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 887.00 | 23 963.00 | | 30 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 887.00 | 31 827.00 | | 30 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 887.00 | 35 558.00 | | 30 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 827.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 722.00 | 1 044 722.00 | | 1 044 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 507.00 | 323 507.00 | | 323 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UX Autres créances clients | 126 882.00 | 126 882.00 | | 126 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 567.00 | 76 567.00 | | 76 567.00 |
VB T. V. A. | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
VP Divers | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 470.00 | 155 470.00 | | 155 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 208.00 | 482 208.00 | | 482 208.00 |
VW T.V.A. | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 885.00 | 1 860 885.00 | | 1 860 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 824.00 | 4 704.00 | | 4 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 036.00 | 82 868.00 | | 76 036.00 |
ST Autres comptes | 297 632.00 | 248 543.00 | | 297 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 158.00 | 68 007.00 | | 168 158.00 |
YT Sous‐traitance | 258 357.00 | 241 667.00 | | 258 357.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 989.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 824.00 | 4 704.00 | | 4 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 699.00 | 46 502.00 | | 85 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 189.00 | 48 227.00 | | 102 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 183.00 | 642 073.00 | | 800 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |