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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
AN Terrains | 174 645.00 | 73 358.00 | 101 286.00 | 174 645.00 |
AP Constructions | 1 192 134.00 | 895 546.00 | 296 588.00 | 1 192 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317 163.00 | 2 015 996.00 | 301 166.00 | 2 317 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 134.00 | 316 057.00 | 110 076.00 | 426 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 150 586.00 | 3 338 433.00 | 812 152.00 | 4 150 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 265.00 | | 158 265.00 | 158 265.00 |
BN En cours de production de biens | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 319.00 | | 816 319.00 | 816 319.00 |
BZ Autres créances | 1 093 327.00 | | 1 093 327.00 | 1 093 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 344.00 | | 401 344.00 | 401 344.00 |
CF Disponibilités | 191 788.00 | | 191 788.00 | 191 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 114.00 | | 2 695 114.00 | 2 695 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 845 700.00 | 3 338 433.00 | 3 507 266.00 | 6 845 700.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 632 902.00 | 2 585 059.00 | | 2 632 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 686.00 | 47 843.00 | | 41 686.00 |
DK Provisions réglementées | 50 301.00 | 44 612.00 | | 50 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 891.00 | 2 732 515.00 | | 2 779 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 695.00 | 118 661.00 | | 51 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 774.00 | 123 268.00 | | 282 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 905.00 | 414 380.00 | | 392 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 375.00 | 656 310.00 | | 727 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 266.00 | 3 388 825.00 | | 3 507 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 375.00 | 607 429.00 | | 727 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 369 945.00 | | 2 369 945.00 | 2 369 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 945.00 | | 2 369 945.00 | 2 369 945.00 |
FM Production stockée | | | 7 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 895.00 | 12 482.00 | | 2 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 024.00 | 3 387.00 | | 4 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 919.00 | 15 870.00 | | 6 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 713.00 | 12 273.00 | | 9 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 721.00 | 12 281.00 | | 9 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 802.00 | 3 589.00 | | -2 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 092.00 | 18 156.00 | | 16 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 022.00 | 2 338 697.00 | | 2 545 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 335.00 | 2 290 853.00 | | 2 503 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 686.00 | 47 843.00 | | 41 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 965 222.00 | | 190 938.00 | 3 965 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 574.00 | 4 150 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 574.00 | 4 110 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 924 714.00 | | 190 938.00 | 3 924 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 171 096.00 | 172 912.00 | 5 574.00 | 3 171 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 133 621.00 | 172 912.00 | 5 574.00 | 3 133 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 612.00 | 9 714.00 | 4 024.00 | 44 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 612.00 | 9 714.00 | 4 024.00 | 44 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 775.00 | 282 775.00 | | 282 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 896.00 | 237 896.00 | | 237 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 625.00 | 88 625.00 | | 88 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 816 320.00 | 816 320.00 | | 816 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 695.00 | 51 695.00 | 51 695.00 | 51 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 811.00 | | | 66 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066 967.00 | 61.00 | 1 066 907.00 | 1 066 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 332.00 | 851 504.00 | 1 068 829.00 | 1 920 332.00 |
VW T.V.A. | 64 062.00 | 64 062.00 | | 64 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 376.00 | 727 376.00 | | 727 376.00 |