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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 554.00 | | 157 554.00 | 157 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 776 622.00 | 314 186.00 | 462 436.00 | 776 622.00 |
040 Immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 934 770.00 | 314 186.00 | 620 584.00 | 934 770.00 |
060 Stock marchandises | 33 855.00 | | 33 855.00 | 33 855.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40 764.00 | | 40 764.00 | 40 764.00 |
072 Créances – Autres | 58 732.00 | | 58 732.00 | 58 732.00 |
084 Disponibilités | 297 779.00 | | 297 779.00 | 297 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 130.00 | | 431 130.00 | 431 130.00 |
110 Total général Actif | 1 365 900.00 | 314 186.00 | 1 051 714.00 | 1 365 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 17 940.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 826 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 054 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 051 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 893 199.00 | | | 893 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 110 251.00 | | | 110 251.00 |
230 Autres produits | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 024 169.00 | | | 1 024 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 260.00 | | | 275 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 232.00 | | | -8 232.00 |
242 Autres charges externes. | 196 969.00 | | | 196 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 425 648.00 | | | 425 648.00 |
252 Charges sociales | 174 016.00 | | | 174 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 108 903.00 | | | 1 108 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 734.00 | | | -84 734.00 |
280 Produits financiers | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
294 Charges financières | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 814.00 | | | -60 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 166 376.00 | | | 166 376.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 734 841.00 | | | 734 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199 929.00 | | | 199 929.00 |