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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 083.00 | 1 286.00 | 10 797.00 | 12 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 337.00 | 48 771.00 | 5 565.00 | 54 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 582.00 | 95 394.00 | 42 187.00 | 137 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 851.00 | 145 452.00 | 62 400.00 | 207 851.00 |
BN En cours de production de biens | 594 954.00 | | 594 954.00 | 594 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BZ Autres créances | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CF Disponibilités | 732 887.00 | | 732 887.00 | 732 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 463.00 | | 1 362 463.00 | 1 362 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 314.00 | 145 452.00 | 1 424 862.00 | 1 570 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
DG Autres réserves | 160 511.00 | 160 511.00 | | 160 511.00 |
DH Report à nouveau | 709 134.00 | 561 800.00 | | 709 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 592.00 | 147 334.00 | | 147 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 435.00 | 1 121 843.00 | | 1 269 435.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 111 742.00 | | 8 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 765.00 | | | 49 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 265.00 | 111 742.00 | | 58 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 894.00 | 132 545.00 | | 4 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 422.00 | 129 139.00 | | 57 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 657.00 | 49 895.00 | | 34 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 162.00 | 357 033.00 | | 97 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 862.00 | 1 590 618.00 | | 1 424 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 162.00 | 357 033.00 | | 97 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 726.00 | | 12 907.00 | 202 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 681.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 681.00 | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 781.00 | 207 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 204 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 720.00 | | 10 382.00 | 196 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 006.00 | | 2 525.00 | 6 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 856.00 | 10 696.00 | 3 100.00 | 137 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 856.00 | 10 696.00 | 3 100.00 | 137 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 742.00 | 49 765.00 | 103 242.00 | 111 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 742.00 | 49 765.00 | 103 242.00 | 111 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 765.00 | 103 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 422.00 | 57 422.00 | | 57 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VB T. V. A. | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
VW T.V.A. | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 162.00 | 97 162.00 | | 97 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 478.00 | 4 241.00 | | 8 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 847.00 | 9 997.00 | | 23 847.00 |
ST Autres comptes | 118 473.00 | 72 197.00 | | 118 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 396.00 | 51 909.00 | | 89 396.00 |
YT Sous‐traitance | 976 331.00 | 2 113 236.00 | | 976 331.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 44 417.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 314.00 | 1 789.00 | | 4 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 792.00 | 6 030.00 | | 12 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 823.00 | 198 817.00 | | 211 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 950.00 | 197 190.00 | | 78 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 208 047.00 | 2 291 755.00 | | 1 208 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |