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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 9.00 | 580.00 | 590.00 |
AN Terrains | 80 866.00 | 78 974.00 | 1 892.00 | 80 866.00 |
AP Constructions | 70 065.00 | 48 150.00 | 21 915.00 | 70 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 265.00 | 357 389.00 | 122 876.00 | 480 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 620.00 | 262 113.00 | 5 507.00 | 267 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 844.00 | 746 637.00 | 166 207.00 | 912 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BN En cours de production de biens | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 888.00 | | 118 888.00 | 118 888.00 |
BZ Autres créances | 32 026.00 | | 32 026.00 | 32 026.00 |
CF Disponibilités | 47 467.00 | | 47 467.00 | 47 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 036.00 | | 217 036.00 | 217 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 880.00 | 746 637.00 | 383 243.00 | 1 129 880.00 |
CU Autres participations | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 134 765.00 | 192 693.00 | | 134 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 552.00 | -57 928.00 | | -9 552.00 |
DL TOTAL (I) | 167 012.00 | 176 565.00 | | 167 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 334.00 | 70 973.00 | | 65 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 210.00 | 18 667.00 | | 12 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 990.00 | 139 645.00 | | 89 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 216.00 | 34 385.00 | | 28 216.00 |
EA Autres dettes | 20 478.00 | 51 838.00 | | 20 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 230.00 | 315 511.00 | | 216 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 243.00 | 492 077.00 | | 383 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 346.00 | 272 307.00 | | 168 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 293 672.00 | | 293 672.00 | 293 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 672.00 | | 293 672.00 | 293 672.00 |
FM Production stockée | | | 2 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 600.00 | 359.00 | | 23 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 978.00 | 359.00 | | 21 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 614.00 | 354 711.00 | | 400 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 167.00 | 412 638.00 | | 410 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 552.00 | -57 928.00 | | -9 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 990.00 | 89 990.00 | | 89 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
UX Autres créances clients | 118 888.00 | 118 888.00 | | 118 888.00 |
VB T. V. A. | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 142.00 | 17 257.00 | 43 159.00 | 65 142.00 |
VI Groupe et associés | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 471.00 | 151 471.00 | | 151 471.00 |
VW T.V.A. | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 231.00 | 168 347.00 | 43 159.00 | 216 231.00 |