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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | | 388 745.00 | 388 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 847.00 | 202 386.00 | 62 460.00 | 264 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 814.00 | 677 783.00 | 221 030.00 | 898 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 920.00 | 880 169.00 | 683 751.00 | 1 563 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 220.00 | | 106 220.00 | 106 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
BZ Autres créances | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CF Disponibilités | 226 616.00 | | 226 616.00 | 226 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 683.00 | | 355 683.00 | 355 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 603.00 | 880 169.00 | 1 039 433.00 | 1 919 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 100.00 | 168 100.00 | | 168 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
DG Autres réserves | 617 895.00 | 514 347.00 | | 617 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 919.00 | 103 548.00 | | 3 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135.00 | 544.00 | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | 806 860.00 | 803 350.00 | | 806 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 166.00 | 172 809.00 | | 110 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 893.00 | 28 693.00 | | 28 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 615.00 | 20 511.00 | | 30 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 899.00 | 66 440.00 | | 62 899.00 |
EA Autres dettes | | 3 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 573.00 | 291 544.00 | | 232 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 433.00 | 1 094 894.00 | | 1 039 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 596.00 | 179 442.00 | | 165 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 610.00 | | 26 223.00 | 1 555 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 913.00 | 1 563 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 913.00 | 1 175 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 745.00 | | | 388 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 850.00 | | 26 223.00 | 1 166 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 166.00 | 43 189.00 | 66 977.00 | 110 166.00 |
VI Groupe et associés | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 644.00 | | | 62 644.00 |
VP Divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -3.00 | -3.00 | | -3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 862.00 | 22 847.00 | 15.00 | 22 862.00 |
VW T.V.A. | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 573.00 | 165 596.00 | 66 977.00 | 232 573.00 |