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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 377.00 | 182 455.00 | 97 922.00 | 280 377.00 |
AH Fonds commercial | 175 329.00 | 87 665.00 | 87 665.00 | 175 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 641 059.00 | 1 495 708.00 | 145 351.00 | 1 641 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 373.00 | 126 401.00 | 23 972.00 | 150 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 791.00 | 1 892 228.00 | 380 563.00 | 2 272 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 427 781.00 | 83 973.00 | 2 343 808.00 | 2 427 781.00 |
BZ Autres créances | 3 627 878.00 | | 3 627 878.00 | 3 627 878.00 |
CF Disponibilités | 452 928.00 | | 452 928.00 | 452 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 460.00 | | 74 460.00 | 74 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 596 501.00 | 83 973.00 | 6 512 529.00 | 6 596 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 869 292.00 | 1 976 201.00 | 6 893 091.00 | 8 869 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 328.00 | | | 49 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 054.00 | | | 77 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 729 554.00 | | | 729 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 344.00 | | | 214 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 216.00 | | | 1 075 216.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 404.00 | | | 1 578 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | | | 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 847.00 | | | 1 438 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 680.00 | | | 779 680.00 |
EA Autres dettes | 396 416.00 | | | 396 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 467 341.00 | | | 1 467 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 760 875.00 | | | 5 760 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 893 091.00 | | | 6 893 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 321 213.00 | | | 5 321 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 162 546.00 | 84 595.00 | 2 247 140.00 | 2 162 546.00 |
FG Production vendue services | 2 638 377.00 | 131 180.00 | 2 769 557.00 | 2 638 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800 923.00 | 215 775.00 | 5 016 698.00 | 4 800 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 193 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 79 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 934 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 145 764.00 | | | 145 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 468.00 | | | 52 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 323.00 | | | 65 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 231 181.00 | | | 5 231 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 016 837.00 | | | 5 016 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 344.00 | | | 214 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 136.00 | | 76 655.00 | 2 198 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 25 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 272 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 096 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025 740.00 | | 71 025.00 | 2 025 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 343.00 | | 5 030.00 | 145 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 054.00 | | 600.00 | 27 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 042.00 | 197 186.00 | | 1 695 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587 071.00 | 178 756.00 | | 1 587 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 970.00 | 18 430.00 | | 107 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 37 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 80 016.00 | 24 168.00 | 20 212.00 | 80 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 016.00 | 24 168.00 | 20 212.00 | 80 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 016.00 | 61 168.00 | 20 212.00 | 100 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 168.00 | 20 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 847.00 | 1 438 847.00 | | 1 438 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 752.00 | 153 752.00 | | 153 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 663.00 | 414 663.00 | | 414 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 415.00 | 439 415.00 | | 439 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 467 341.00 | 1 467 341.00 | | 1 467 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 323 525.00 | 2 323 525.00 | | 2 323 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 256.00 | 104 256.00 | | 104 256.00 |
VB T. V. A. | 236 863.00 | 236 863.00 | | 236 863.00 |
VC Groupe et associés | 3 376 265.00 | 3 376 265.00 | | 3 376 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 910.00 | 1 062 249.00 | 473 661.00 | 1 544 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 200.00 | | | 800 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 504.00 | | | 114 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 460.00 | 74 460.00 | | 74 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 135 219.00 | 6 130 119.00 | 5 100.00 | 6 135 219.00 |
VW T.V.A. | 196 350.00 | 196 350.00 | | 196 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 704 374.00 | 5 221 713.00 | 473 661.00 | 5 704 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 942.00 | | | 140 942.00 |
ST Autres comptes | 1 391 954.00 | | | 1 391 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 344.00 | | | 86 344.00 |
YT Sous‐traitance | 969 176.00 | | | 969 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630 637.00 | | | 630 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504 711.00 | | | 504 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 588 416.00 | | | 2 588 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |