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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 014.00 | 41 167.00 | 10 848.00 | 52 014.00 |
AN Terrains | 900 393.00 | 264 717.00 | 635 676.00 | 900 393.00 |
AP Constructions | 11 134 381.00 | 6 479 593.00 | 4 654 787.00 | 11 134 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 030 706.00 | 8 787 816.00 | 2 242 890.00 | 11 030 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 217 857.00 | 1 847 179.00 | 370 678.00 | 2 217 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 202.00 | | 123 202.00 | 123 202.00 |
AX Avances et acomptes | 391 400.00 | | 391 400.00 | 391 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 875 548.00 | 17 420 471.00 | 8 455 077.00 | 25 875 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 925 917.00 | 1 696.00 | 2 924 221.00 | 2 925 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 421.00 | 10 440.00 | 192 981.00 | 203 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376 667.00 | | 376 667.00 | 376 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 484.00 | | 1 552 484.00 | 1 552 484.00 |
BZ Autres créances | 678 129.00 | | 678 129.00 | 678 129.00 |
CF Disponibilités | 5 934 737.00 | | 5 934 737.00 | 5 934 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 702 076.00 | 12 136.00 | 11 689 940.00 | 11 702 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 577 625.00 | 17 432 607.00 | 20 145 018.00 | 37 577 625.00 |
CU Autres participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 489 054.00 | 434 447.00 | | 489 054.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
DG Autres réserves | 5 042 351.00 | 4 004 823.00 | | 5 042 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 709.00 | 1 092 135.00 | | 973 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 314 068.00 | 355 626.00 | | 314 068.00 |
DK Provisions réglementées | 294 924.00 | 267 624.00 | | 294 924.00 |
DL TOTAL (I) | 14 134 771.00 | 13 175 320.00 | | 14 134 771.00 |
DP Provisions pour risques | 236 598.00 | | | 236 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 598.00 | | | 236 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 254.00 | 1 312 821.00 | | 562 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 977.00 | 174 092.00 | | 133 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 709 644.00 | 2 716 771.00 | | 3 709 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 840.00 | 1 868 145.00 | | 1 365 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88.00 | 1 046.00 | | 88.00 |
EA Autres dettes | | 402 527.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 773 649.00 | 6 475 402.00 | | 5 773 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 145 018.00 | 19 650 722.00 | | 20 145 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 503 175.00 | | 27 503 175.00 | 27 503 175.00 |
FG Production vendue services | 2 221 551.00 | | 2 221 551.00 | 2 221 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 724 726.00 | | 29 724 726.00 | 29 724 726.00 |
FM Production stockée | | | 44 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 986 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 884 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -821 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 497 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 056 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 761 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 615 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 370 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 945.00 | 172 081.00 | | 102 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 557.00 | 98 407.00 | | 41 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 502.00 | 274 272.00 | | 144 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 084.00 | 168 365.00 | | 10 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 898.00 | 28 882.00 | | 263 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 982.00 | 197 247.00 | | 273 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 480.00 | 77 025.00 | | -129 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 656.00 | 319 750.00 | | 260 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 147 440.00 | 27 305 952.00 | | 30 147 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 173 731.00 | 26 213 817.00 | | 29 173 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 709.00 | 1 092 135.00 | | 973 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 695 662.00 | | 1 161 793.00 | 24 695 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 800.00 | 25 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 920.00 | 33 927 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 120.00 | 33 901 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 659 142.00 | | 1 156 918.00 | 24 659 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 520.00 | | 4 875.00 | 36 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 689 477.00 | 1 730 993.00 | | 15 689 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 460.00 | 1 706.00 | | 39 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 650 017.00 | 1 729 287.00 | | 15 650 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 267 624.00 | 27 299.00 | | 267 624.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 236 598.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 510.00 | 12 135.00 | 9 510.00 | 9 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 510.00 | 12 135.00 | 9 510.00 | 9 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 134.00 | 276 032.00 | 9 510.00 | 277 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 709 644.00 | 3 709 644.00 | | 3 709 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758 100.00 | 758 100.00 | | 758 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 311.00 | 419 311.00 | | 419 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 484.00 | 1 552 484.00 | | 1 552 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VB T. V. A. | 434 855.00 | 419 642.00 | | 434 855.00 |
VC Groupe et associés | 70 784.00 | 70 784.00 | | 70 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 089.00 | 562 089.00 | | 562 089.00 |
VI Groupe et associés | 133 977.00 | 133 977.00 | | 133 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 930.00 | 187 930.00 | | 187 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 034.00 | 124 946.00 | | 125 034.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 773 561.00 | 5 773 561.00 | | 5 773 561.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |