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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 201.00 | 4 729.00 | 10 472.00 | 15 201.00 |
AP Constructions | 5 388.00 | 2 950.00 | 2 438.00 | 5 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 695.00 | 45 428.00 | 14 266.00 | 59 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 931.00 | 98 173.00 | 6 758.00 | 104 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 823.00 | 151 281.00 | 34 542.00 | 185 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BT Marchandises | 71 383.00 | | 71 383.00 | 71 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
CF Disponibilités | 195 330.00 | | 195 330.00 | 195 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 009.00 | | 281 009.00 | 281 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 832.00 | 151 281.00 | 315 551.00 | 466 832.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 130.00 | 71 500.00 | | 27 130.00 |
DL TOTAL (I) | 70 751.00 | 115 121.00 | | 70 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 628.00 | 5 475.00 | | 146 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 548.00 | 175 630.00 | | 70 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 430.00 | 20 087.00 | | 5 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 194.00 | 25 591.00 | | 22 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 800.00 | 226 783.00 | | 244 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 551.00 | 341 904.00 | | 315 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 548.00 | | | 70 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 560.00 | | 1 263.00 | 184 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 951.00 | | 1 263.00 | 183 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 896.00 | 12 384.00 | | 138 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 896.00 | 12 384.00 | | 138 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 628.00 | 21 034.00 | 85 472.00 | 146 628.00 |
VI Groupe et associés | 70 548.00 | 70 548.00 | | 70 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 021.00 | 13 742.00 | 279.00 | 14 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 800.00 | 119 206.00 | 85 472.00 | 244 800.00 |