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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 150.00 | 38 196.00 | 30 955.00 | 69 150.00 |
040 Immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 550.00 | 38 358.00 | 31 192.00 | 69 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
072 Créances – Autres | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
084 Disponibilités | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
110 Total général Actif | 94 593.00 | 38 358.00 | 56 235.00 | 94 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 421.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 217.00 | | | 66 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |