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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 196 331.00 | 29 194.00 | 167 137.00 | 196 331.00 |
AP Constructions | 1 925 922.00 | 1 436 207.00 | 489 716.00 | 1 925 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 170 869.00 | 7 002 322.00 | 4 168 548.00 | 11 170 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 900.00 | 25 109.00 | 3 791.00 | 28 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 447.00 | | 124 447.00 | 124 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 742 093.00 | 8 968 454.00 | 5 773 639.00 | 14 742 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 198 692.00 | | 1 198 692.00 | 1 198 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 605.00 | | 74 605.00 | 74 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 217 879.00 | | 5 217 879.00 | 5 217 879.00 |
BZ Autres créances | 1 101 151.00 | | 1 101 151.00 | 1 101 151.00 |
CF Disponibilités | 260 288.00 | | 260 288.00 | 260 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 028.00 | | 39 028.00 | 39 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 902 736.00 | | 7 902 736.00 | 7 902 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 644 829.00 | 8 968 454.00 | 13 676 375.00 | 22 644 829.00 |
CU Autres participations | 1 176 000.00 | 356 000.00 | 820 000.00 | 1 176 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 866.00 | 62 721.00 | | -477 866.00 |
DL TOTAL (I) | -74 645.00 | 462 721.00 | | -74 645.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 86 719.00 | | 19 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 644.00 | 159 925.00 | | 29 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 644.00 | 246 644.00 | | 48 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325 407.00 | 4 133 679.00 | | 3 325 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 217.00 | 274 570.00 | | 630 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 290.00 | 106 587.00 | | 31 290.00 |
EA Autres dettes | 9 715 462.00 | 8 349 881.00 | | 9 715 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 702 376.00 | 12 943 588.00 | | 13 702 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 676 375.00 | 13 652 953.00 | | 13 676 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 702 376.00 | 12 943 588.00 | | 13 702 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 608 045.00 | | 17 608 045.00 | 17 608 045.00 |
FG Production vendue services | 3 315 537.00 | | 3 315 537.00 | 3 315 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 923 583.00 | | 20 923 583.00 | 20 923 583.00 |
FM Production stockée | | | 57 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 209 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 812 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 286 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 481 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 719.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 840 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 356 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 805.00 | | | -3 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 663.00 | | | 48 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 211 899.00 | | | 21 211 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 689 765.00 | | | 21 689 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 865.00 | | | -477 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 034 042.00 | | 708 051.00 | 14 034 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 742 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 446 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 738 420.00 | | 708 051.00 | 12 738 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176 000.00 | | | 1 176 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 010 453.00 | 602 000.00 | | 8 010 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 890 831.00 | 602 000.00 | | 7 890 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 644.00 | 23 719.00 | 221 719.00 | 246 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 356 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 246 644.00 | 379 719.00 | 221 719.00 | 246 644.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 719.00 | 221 719.00 | |
UG ‐ Financières | | 356 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 651.00 | 3 213 651.00 | | 3 213 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 597.00 | 336 597.00 | | 336 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 102.00 | 261 102.00 | | 261 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 550.00 | 771 583.00 | | 772 550.00 |
UX Autres créances clients | 5 218 846.00 | 5 218 846.00 | | 5 218 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VB T. V. A. | 495 907.00 | 495 907.00 | | 495 907.00 |
VC Groupe et associés | 433 763.00 | 433 763.00 | | 433 763.00 |
VI Groupe et associés | 8 943 879.00 | 8 943 879.00 | | 8 943 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 756.00 | 111 756.00 | | 111 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 309 228.00 | 6 309 228.00 | | 6 309 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 591 587.00 | 13 590 620.00 | | 13 591 587.00 |