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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 787.00 | 72 641.00 | 146.00 | 72 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 621.00 | 72 641.00 | 1 072 980.00 | 1 145 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 996.00 | | 143 996.00 | 143 996.00 |
BZ Autres créances | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
CF Disponibilités | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 557.00 | | 178 557.00 | 178 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 178.00 | 72 641.00 | 1 251 537.00 | 1 324 178.00 |
CU Autres participations | 1 031 081.00 | | 1 031 081.00 | 1 031 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
DH Report à nouveau | -2 424 583.00 | -2 354 044.00 | | -2 424 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 597.00 | -70 539.00 | | -43 597.00 |
DL TOTAL (I) | -2 359 100.00 | -2 315 503.00 | | -2 359 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 411 418.00 | 3 430 991.00 | | 3 411 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 060.00 | 116 394.00 | | 122 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 160.00 | 56 569.00 | | 77 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 637.00 | 3 603 955.00 | | 3 610 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 537.00 | 1 288 452.00 | | 1 251 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 610 637.00 | 3 303 955.00 | | 3 610 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 997.00 | | 344 997.00 | 344 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 997.00 | | 344 997.00 | 344 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 187.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 91 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 108.00 | 91 924.00 | | 3 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 458.00 | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | 458.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 392.00 | 91 466.00 | | 2 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 056.00 | 654 846.00 | | 353 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 653.00 | 725 385.00 | | 396 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 597.00 | -70 539.00 | | -43 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 716.00 | | | 1 151 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 095.00 | 1 145 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 095.00 | 72 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 882.00 | | | 78 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 834.00 | | | 1 072 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 539.00 | 2 196.00 | 6 095.00 | 76 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 539.00 | 2 196.00 | 6 095.00 | 76 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 060.00 | 122 060.00 | | 122 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 753.00 | | | 41 753.00 |
UX Autres créances clients | 143 996.00 | | | 143 996.00 |
VB T. V. A. | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
VI Groupe et associés | 3 411 418.00 | 3 411 418.00 | | 3 411 418.00 |
VP Divers | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 615.00 | 168 862.00 | 41 753.00 | 210 615.00 |
VW T.V.A. | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 637.00 | 3 610 637.00 | | 3 610 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |