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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 058.00 | 33 883.00 | 3 174.00 | 37 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 823.00 | 119 856.00 | 43 967.00 | 163 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 514.00 | 160 779.00 | 62 735.00 | 223 514.00 |
BP En cours de production de services | 27 738.00 | 2 805.00 | 24 933.00 | 27 738.00 |
BT Marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 869.00 | 12 949.00 | 101 919.00 | 114 869.00 |
BZ Autres créances | 86 079.00 | | 86 079.00 | 86 079.00 |
CF Disponibilités | 547 250.00 | | 547 250.00 | 547 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 783.00 | 15 755.00 | 792 027.00 | 807 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 297.00 | 176 535.00 | 854 762.00 | 1 031 297.00 |
CU Autres participations | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 195.00 | 5 817.00 | | 9 195.00 |
DL TOTAL (I) | 36 699.00 | 33 323.00 | | 36 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 855.00 | 79 325.00 | | 52 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 198.00 | 13 063.00 | | 21 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 305.00 | 12 541.00 | | 16 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 429.00 | 117 282.00 | | 104 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 848.00 | | |
EA Autres dettes | 42 249.00 | 24 700.00 | | 42 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 024.00 | 536 316.00 | | 581 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 063.00 | 785 077.00 | | 818 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 762.00 | 818 401.00 | | 854 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
FG Production vendue services | 756 930.00 | | 756 930.00 | 756 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 214.00 | | 771 214.00 | 771 214.00 |
FM Production stockée | | | 12 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 203.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 097.00 | 440.00 | | 4 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 097.00 | 409.00 | | -4 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 673.00 | 1 101 301.00 | | 794 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 477.00 | 1 095 483.00 | | 785 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 195.00 | 5 817.00 | | 9 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 300.00 | 10 599.00 | 119.00 | 150 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 148.00 | 1 736.00 | | 32 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 152.00 | 8 863.00 | 119.00 | 118 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 921.00 | 2 806.00 | 1 921.00 | 1 921.00 |
6T Sur comptes clients | 10 901.00 | 2 397.00 | 349.00 | 10 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 823.00 | 5 203.00 | 2 270.00 | 12 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 823.00 | 5 203.00 | 2 270.00 | 12 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 430.00 | 104 430.00 | | 104 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581 025.00 | 581 025.00 | | 581 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 505.00 | 222 211.00 | 10 294.00 | 232 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 944.00 | 222 211.00 | 24 733.00 | 246 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 865.00 | 796 865.00 | | 796 865.00 |