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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 98 383 485.00 | | 98 383 485.00 | 98 383 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 491.00 | | 45 491.00 | 45 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 428 976.00 | | 98 428 976.00 | 98 428 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 477 080.00 | | 477 080.00 | 477 080.00 |
CF Disponibilités | 435 703.00 | | 435 703.00 | 435 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 783.00 | | 912 783.00 | 912 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 341 760.00 | | 99 341 760.00 | 99 341 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 012 500.00 | 6 012 500.00 | | 6 012 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 868 558.00 | 11 868 558.00 | | 11 868 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 601 250.00 | 601 250.00 | | 601 250.00 |
DG Autres réserves | 12 253.00 | 449.00 | | 12 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 257 619.00 | 336 479.00 | | 60 257 619.00 |
DL TOTAL (I) | 78 752 180.00 | 18 819 236.00 | | 78 752 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 930 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 189.00 | 393 843.00 | | 6 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 912.00 | 48 342.00 | | 1 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 201 466.00 | | |
EA Autres dettes | 20 581 478.00 | 14 805 981.00 | | 20 581 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 589 580.00 | 16 380 479.00 | | 20 589 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 341 760.00 | 35 199 715.00 | | 99 341 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 745 111.00 | | 1 745 111.00 | 1 745 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 111.00 | | 1 745 111.00 | 1 745 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 413.00 | |
GE Autres charges | | | 18 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 624.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 633 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 000 000.00 | | | 114 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 000 000.00 | | | 114 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 961 747.00 | | | 33 961 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 961 747.00 | | | 33 961 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 038 253.00 | | | 80 038 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 281 269.00 | | | 20 281 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 478 826.00 | 2 330 433.00 | | 116 478 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 221 206.00 | 1 993 954.00 | | 56 221 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 257 619.00 | 336 479.00 | | 60 257 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 441 851.00 | | 98 383 485.00 | 37 441 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 428 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 396 359.00 | 98 428 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 396 359.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 396 359.00 | | | 37 396 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 491.00 | | 98 383 485.00 | 45 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 565 047.00 | 100 413.00 | 3 665 460.00 | 3 565 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 565 047.00 | 100 413.00 | 3 665 460.00 | 3 565 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 209.00 | 300 209.00 | | 300 209.00 |
UP Prêts | 98 383 485.00 | 98 383 485.00 | | 98 383 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 491.00 | | 45 491.00 | 45 491.00 |
VB T. V. A. | 310 931.00 | 310 931.00 | | 310 931.00 |
VI Groupe et associés | 20 281 269.00 | 20 281 269.00 | | 20 281 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 149.00 | 166 149.00 | | 166 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 906 056.00 | 98 860 565.00 | 45 491.00 | 98 906 056.00 |
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 589 580.00 | 20 589 580.00 | | 20 589 580.00 |