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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 22 867.00 | 45 735.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 764.00 | 304 764.00 | | 304 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 171.00 | 1 364 171.00 | | 1 364 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 150.00 | 1 703 162.00 | 73 988.00 | 1 777 150.00 |
BT Marchandises | 166 993.00 | 12 882.00 | 154 111.00 | 166 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 215 935.00 | | 215 935.00 | 215 935.00 |
CF Disponibilités | 34 274.00 | | 34 274.00 | 34 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 932.00 | 12 882.00 | 431 050.00 | 443 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 082.00 | 1 716 044.00 | 505 038.00 | 2 221 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 698.00 | 303 877.00 | | 717 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -1 729 010.00 | -1 286 241.00 | | -1 729 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 349.00 | -443 663.00 | | -237 349.00 |
DK Provisions réglementées | 145.00 | | | 145.00 |
DL TOTAL (I) | -1 244 705.00 | -1 422 216.00 | | -1 244 705.00 |
DP Provisions pour risques | 13 079.00 | 26 297.00 | | 13 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 231.00 | 25 584.00 | | 33 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 310.00 | 51 881.00 | | 46 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 592.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 752 275.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 533.00 | 1 302 193.00 | | 400 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 392.00 | 59 578.00 | | 80 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
EA Autres dettes | 1 207 910.00 | 103 956.00 | | 1 207 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 703 433.00 | 2 256 536.00 | | 1 703 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 038.00 | 886 201.00 | | 505 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 406 388.00 | | 3 406 388.00 | 3 406 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 406 388.00 | | 3 406 388.00 | 3 406 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 680 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 370.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 817.00 | 33 205.00 | | 71 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 817.00 | 56 575.00 | | 71 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 896.00 | 24 949.00 | | 71 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 205.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301.00 | 5 497.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 196.00 | 63 651.00 | | 72 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -7 076.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 318.00 | 4 277 768.00 | | 3 616 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 853 667.00 | 4 509 141.00 | | 3 853 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 349.00 | -231 373.00 | | -237 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 197.00 | 135 654.00 | 6 953.00 | 1 770 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 654.00 | | 1 777 150.00 | 135 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 654.00 | | 1 668 935.00 | 135 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 961.00 | | | 79 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 466.00 | 135 654.00 | 6 470.00 | 1 662 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 770.00 | | 483.00 | 27 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 174.00 | 32 396.00 | | 1 458 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 814.00 | 32 396.00 | | 1 446 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 301.00 | 156.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 881.00 | 36 310.00 | 41 881.00 | 51 881.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 602.00 | | 45 735.00 | 68 602.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 215 651.00 | | 25 926.00 | 215 651.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 432.00 | 12 882.00 | 11 432.00 | 11 432.00 |
6T Sur comptes clients | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 778.00 | 12 882.00 | 85 186.00 | 297 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 659.00 | 49 493.00 | 127 223.00 | 349 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 533.00 | 400 533.00 | | 400 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 910.00 | 1 207 910.00 | | 1 207 910.00 |
VP Divers | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 189.00 | 144 189.00 | | 144 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 918.00 | 242 664.00 | 28 253.00 | 270 918.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 433.00 | 1 703 433.00 | | 1 703 433.00 |